NexPoint Residential Trust, Inc.

NYSE:NXRT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

NexPoint Residential Trust Değerleme

NXRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXRT ($40.76) is trading below our estimate of fair value ($57.28)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXRT is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

NXRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NXRT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.2x
İşletme Değeri/FAVÖK18.4x
PEG Oranı-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
CPT Camden Property Trust
35.2x-12.6%US$12.3b
UDR UDR
111x11.4%US$15.4b
MAA Mid-America Apartment Communities
33.7x0.9%US$17.9b
ESS Essex Property Trust
32.4x-7.8%US$18.4b
NXRT NexPoint Residential Trust
22.3x-69.2%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXRT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.3x) compared to the peer average (53.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXRT'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXRT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.3x) compared to the Global Residential REITs industry average (26.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NXRT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.76
US$47.13
+15.6%
5.9%US$50.00US$42.00n/a8
Oct ’25US$43.34
US$47.29
+9.1%
8.7%US$55.00US$41.00n/a7
Sep ’25US$47.30
US$46.00
-2.7%
11.3%US$55.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$44.35
US$42.43
-4.3%
15.3%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$39.26
US$38.71
-1.4%
8.0%US$45.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$36.67
US$37.43
+2.1%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
May ’25US$34.07
US$37.14
+9.0%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
Apr ’25US$31.57
US$37.14
+17.7%
11.1%US$45.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$29.43
US$37.29
+26.7%
10.7%US$45.00US$32.00n/a7
Feb ’25US$31.12
US$39.67
+27.5%
18.3%US$55.00US$32.00n/a6
Jan ’25US$34.43
US$44.17
+28.3%
24.2%US$62.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$32.23
US$44.17
+37.0%
25.0%US$62.00US$31.00n/a6
Nov ’24US$26.91
US$47.33
+75.9%
26.2%US$62.00US$31.00US$40.766
Oct ’24US$32.18
US$49.33
+53.3%
20.3%US$62.00US$38.00US$43.346
Sep ’24US$37.29
US$50.00
+34.1%
18.7%US$62.00US$38.00US$47.306
Aug ’24US$40.63
US$52.67
+29.6%
12.8%US$62.00US$45.00US$44.356
Jul ’24US$45.48
US$56.00
+23.1%
19.6%US$70.00US$42.00US$39.266
Jun ’24US$40.66
US$54.71
+34.6%
19.4%US$70.00US$42.00US$36.677
May ’24US$42.36
US$55.43
+30.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$34.077
Apr ’24US$43.67
US$55.43
+26.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$31.577
Mar ’24US$46.80
US$55.86
+19.4%
17.7%US$70.00US$45.00US$29.437
Feb ’24US$50.63
US$54.86
+8.3%
17.9%US$70.00US$45.00US$31.127
Jan ’24US$43.52
US$60.29
+38.5%
17.6%US$72.00US$45.00US$34.437
Dec ’23US$47.90
US$60.43
+26.2%
17.4%US$72.00US$45.00US$32.237
Nov ’23US$46.35
US$63.00
+35.9%
14.7%US$72.00US$45.00US$26.917

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y