Camden Property Trust

NYSE:CPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.5b

Camden Property Trust Değerleme

CPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPT ( $114.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $186.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
KazançlarUS$344.38m
Piyasa DeğeriUS$12.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.2x
UDR UDR
115.8x13.4%US$16.2b
MAA Mid-America Apartment Communities
34.6x0.08%US$18.4b
ESS Essex Property Trust
33.1x-9.4%US$18.9b
EQR Equity Residential
29.2x-8.0%US$28.0b
CPT Camden Property Trust
35.6x-11.9%US$12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.6x) kıyasla oran (53.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPT'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPT 35.6xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPT Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 30.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.77
US$127.43
+11.0%
5.0%US$142.00US$115.00n/a23
Dec ’25US$125.80
US$127.09
+1.0%
5.1%US$142.00US$115.00n/a22
Nov ’25US$113.73
US$127.00
+11.7%
5.9%US$147.00US$115.00n/a22
Oct ’25US$122.60
US$126.86
+3.5%
7.1%US$147.00US$108.00n/a21
Sep ’25US$125.20
US$121.11
-3.3%
9.5%US$147.00US$90.00n/a19
Aug ’25US$115.07
US$110.16
-4.3%
7.4%US$122.00US$90.00n/a19
Jul ’25US$109.19
US$107.78
-1.3%
6.5%US$122.00US$90.00n/a20
Jun ’25US$102.65
US$106.08
+3.3%
6.4%US$118.00US$90.00n/a20
May ’25US$98.55
US$102.26
+3.8%
7.0%US$114.00US$90.00n/a19
Apr ’25US$96.42
US$102.70
+6.5%
7.0%US$113.00US$90.00n/a20
Mar ’25US$95.80
US$103.45
+8.0%
7.8%US$121.00US$90.00n/a20
Feb ’25US$95.55
US$105.47
+10.4%
10.6%US$138.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$99.29
US$105.63
+6.4%
13.4%US$141.00US$90.00n/a19
Dec ’24US$92.62
US$106.89
+15.4%
15.6%US$141.00US$80.00US$125.8018
Nov ’24US$84.68
US$115.42
+36.3%
15.1%US$141.00US$80.00US$113.7318
Oct ’24US$94.58
US$124.38
+31.5%
8.6%US$141.00US$101.00US$122.6017
Sep ’24US$106.74
US$125.56
+17.6%
7.5%US$141.00US$102.00US$125.2017
Aug ’24US$108.41
US$124.94
+15.2%
6.9%US$140.00US$102.00US$115.0716
Jul ’24US$108.87
US$124.88
+14.7%
6.9%US$140.00US$102.00US$109.1916
Jun ’24US$104.62
US$124.78
+19.3%
6.6%US$140.00US$102.00US$102.6518
May ’24US$111.27
US$130.68
+17.4%
15.6%US$208.00US$102.00US$98.5519
Apr ’24US$104.84
US$134.57
+28.4%
14.4%US$208.00US$102.00US$96.4221
Mar ’24US$111.96
US$138.55
+23.7%
12.5%US$208.00US$122.00US$95.8020
Feb ’24US$123.75
US$137.67
+11.2%
13.3%US$208.00US$117.00US$95.5521
Jan ’24US$111.88
US$138.19
+23.5%
13.7%US$208.00US$118.00US$99.2921
Dec ’23US$119.49
US$139.75
+17.0%
14.7%US$208.00US$119.00US$92.6220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Camden Property Trust 49 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amanda SweitzerBaird
Richard HightowerBarclays
Ross SmotrichBarclays