Essex Property Trust, Inc.

NYSE:ESS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.4b

Essex Property Trust Değerleme

ESS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESS ( $280.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $377.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ESS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir13.9x
İşletme Değeri/FAVÖK22x
PEG Oranı-4.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53x
MAA Mid-America Apartment Communities
34.4x0.9%US$17.9b
UDR UDR
113.1x12.4%US$15.4b
EQR Equity Residential
28.8x-7.1%US$27.0b
CPT Camden Property Trust
35.9x-13.1%US$12.3b
ESS Essex Property Trust
32.8x-7.8%US$18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.8x) kıyasla oran (53x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESS'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESS Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 32.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$280.61
US$302.17
+7.7%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$292.71
US$300.88
+2.8%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$301.79
US$290.14
-3.9%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$285.69
US$277.50
-2.9%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$272.82
US$265.89
-2.5%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$259.79
US$259.98
+0.07%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$245.47
US$249.28
+1.6%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$239.67
US$246.56
+2.9%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$234.37
US$243.78
+4.0%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$237.60
US$246.82
+3.9%
9.9%US$305.00US$202.00n/a22
Jan ’25US$247.94
US$241.24
-2.7%
10.2%US$305.00US$204.00n/a21
Dec ’24US$220.66
US$236.10
+7.0%
9.8%US$305.00US$204.00n/a21
Nov ’24US$207.87
US$242.90
+16.9%
9.5%US$305.00US$204.00US$276.9721
Oct ’24US$212.09
US$252.05
+18.8%
8.7%US$305.00US$204.00US$292.7120
Sep ’24US$237.52
US$254.00
+6.9%
9.5%US$317.00US$204.00US$301.7920
Aug ’24US$244.04
US$246.70
+1.1%
9.6%US$317.00US$204.00US$285.6920
Jul ’24US$234.30
US$239.78
+2.3%
10.7%US$317.00US$204.00US$272.8220
Jun ’24US$219.17
US$237.30
+8.3%
11.6%US$317.00US$195.00US$259.7922
May ’24US$220.66
US$242.00
+9.7%
11.4%US$317.00US$195.00US$245.4720
Apr ’24US$209.14
US$244.67
+17.0%
10.6%US$317.00US$195.00US$239.6721
Mar ’24US$222.84
US$246.67
+10.7%
9.8%US$322.00US$195.00US$234.3721
Feb ’24US$227.21
US$241.78
+6.4%
10.4%US$322.00US$195.00US$237.6023
Jan ’24US$211.92
US$247.22
+16.7%
9.4%US$322.00US$211.00US$247.9423
Dec ’23US$219.91
US$258.64
+17.6%
12.2%US$325.00US$211.00US$220.6622
Nov ’23US$221.39
US$288.87
+30.5%
10.7%US$351.00US$237.00US$207.8723

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y