Essex Property Trust, Inc.

NYSE:ESS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.7b

Essex Property Trust Değerleme

ESS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$355.39
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ESS ( $298.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $355.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ESS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarUS$741.52m
Piyasa DeğeriUS$19.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.6x
MAA Mid-America Apartment Communities
35.4x-1.2%US$18.8b
UDR UDR
167.8x19.4%US$15.4b
EQR Equity Residential
26.5x-13.0%US$28.1b
CPT Camden Property Trust
36.5x-9.8%US$12.6b
ESS Essex Property Trust
25.8x-13.1%US$19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (66.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESS'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ESS 25.8xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESS Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$298.07
US$307.50
+3.2%
5.9%US$370.00US$280.00n/a24
Jan ’26US$285.44
US$309.46
+8.4%
6.0%US$370.00US$282.00n/a24
Dec ’25US$310.46
US$304.30
-2.0%
9.5%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$276.97
US$302.39
+9.2%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$292.71
US$300.88
+2.8%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$301.79
US$290.14
-3.9%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$285.69
US$277.50
-2.9%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$272.82
US$265.89
-2.5%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$259.79
US$259.98
+0.07%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$245.47
US$249.28
+1.6%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$239.67
US$246.56
+2.9%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$234.37
US$243.78
+4.0%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$237.60
US$246.82
+3.9%
9.9%US$305.00US$202.00US$284.5722
Jan ’25US$247.94
US$241.24
-2.7%
10.2%US$305.00US$204.00US$285.4421
Dec ’24US$220.66
US$236.10
+7.0%
9.8%US$305.00US$204.00US$310.4621
Nov ’24US$207.87
US$242.90
+16.9%
9.5%US$305.00US$204.00US$276.9721
Oct ’24US$212.09
US$252.05
+18.8%
8.7%US$305.00US$204.00US$292.7120
Sep ’24US$237.52
US$254.00
+6.9%
9.5%US$317.00US$204.00US$301.7920
Aug ’24US$244.04
US$246.70
+1.1%
9.6%US$317.00US$204.00US$285.6920
Jul ’24US$234.30
US$239.78
+2.3%
10.7%US$317.00US$204.00US$272.8220
Jun ’24US$219.17
US$237.30
+8.3%
11.6%US$317.00US$195.00US$259.7922
May ’24US$220.66
US$242.00
+9.7%
11.4%US$317.00US$195.00US$245.4720
Apr ’24US$209.14
US$244.67
+17.0%
10.6%US$317.00US$195.00US$239.6721
Mar ’24US$222.84
US$246.67
+10.7%
9.8%US$322.00US$195.00US$234.3721
Feb ’24US$227.21
US$241.78
+6.4%
10.4%US$322.00US$195.00US$237.6023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$307.50
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essex Property Trust, Inc. 44 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays
Richard HightowerBarclays