Mid-America Apartment Communities, Inc.

NYSE:MAA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.6b

Mid-America Apartment Communities Değerleme

MAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAA ( $154.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $239.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35x
KazançlarUS$517.46m
Piyasa DeğeriUS$18.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
ESS Essex Property Trust
33.5x-9.4%US$19.1b
UDR UDR
117.4x13.4%US$16.3b
EQR Equity Residential
29.6x-8.0%US$28.2b
CPT Camden Property Trust
36.1x-11.9%US$12.6b
MAA Mid-America Apartment Communities
35x0.08%US$18.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35x) kıyasla oran (54.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAA'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAA 35.0xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAA Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 35.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$154.76
US$165.70
+7.1%
6.2%US$187.00US$140.00n/a25
Dec ’25US$164.16
US$163.48
-0.4%
8.0%US$187.00US$124.00n/a23
Nov ’25US$149.17
US$163.39
+9.5%
8.1%US$189.00US$124.00n/a23
Oct ’25US$157.81
US$160.23
+1.5%
10.7%US$189.00US$124.00n/a22
Sep ’25US$162.37
US$154.15
-5.1%
10.8%US$189.00US$124.00n/a20
Aug ’25US$146.41
US$141.90
-3.1%
5.7%US$156.00US$124.00n/a20
Jul ’25US$141.18
US$140.26
-0.7%
5.7%US$156.00US$124.00n/a21
Jun ’25US$133.71
US$139.50
+4.3%
5.2%US$154.00US$124.00n/a21
May ’25US$130.62
US$136.88
+4.8%
5.4%US$148.00US$124.00n/a21
Apr ’25US$128.70
US$137.16
+6.6%
5.7%US$152.00US$124.00n/a22
Mar ’25US$127.63
US$138.20
+8.3%
6.0%US$158.00US$124.00n/a22
Feb ’25US$127.92
US$140.76
+10.0%
8.7%US$181.00US$124.00n/a21
Jan ’25US$134.46
US$138.95
+3.3%
9.6%US$181.00US$116.00n/a20
Dec ’24US$126.79
US$140.21
+10.6%
11.1%US$181.00US$112.00US$164.1619
Nov ’24US$117.58
US$152.08
+29.3%
12.1%US$184.00US$112.00US$149.1719
Oct ’24US$128.65
US$164.03
+27.5%
10.1%US$190.00US$133.00US$157.8118
Sep ’24US$144.27
US$166.79
+15.6%
8.7%US$190.00US$137.00US$162.3717
Aug ’24US$148.01
US$168.44
+13.8%
9.0%US$190.00US$137.00US$146.4117
Jul ’24US$151.86
US$168.50
+11.0%
9.3%US$194.00US$137.00US$141.1817
Jun ’24US$146.92
US$168.82
+14.9%
9.0%US$194.00US$137.00US$133.7119
May ’24US$154.50
US$171.97
+11.3%
8.3%US$194.00US$146.00US$130.6218
Apr ’24US$151.04
US$175.92
+16.5%
9.8%US$205.00US$135.00US$128.7019
Mar ’24US$155.58
US$180.67
+16.1%
7.0%US$205.00US$158.00US$127.6318
Feb ’24US$168.44
US$175.21
+4.0%
7.6%US$203.00US$149.00US$127.9219
Jan ’24US$156.99
US$180.21
+14.8%
9.5%US$225.00US$150.00US$134.4619
Dec ’23US$164.22
US$181.28
+10.4%
9.0%US$225.00US$156.00US$126.7918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 13:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mid-America Apartment Communities, Inc. 55 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays