ESS Stoklara Genel Bakış

ESS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	0/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 14.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 28% oranında arttı

3.59% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 13% oranında düşmesi öngörülüyor

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Essex Property Trust

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 24 Analysts

Northern California Reallocation Will Offer Upside Amid Downside Risks

Key Takeaways Reallocation of capital into high rent growth markets and reduced rent delinquency could drive revenue growth and enhance net margins. Strong balance sheet and strategic acquisitions in markets with limited housing supply provide downside protection and support earnings growth.

View narrative

US$310.08

7.7% undervalued

4.07%

Revenue growth p.a.

6 days ago

View Essex Property Trust Community

Essex Property Trust, Inc. Rakipler

Mid-America Apartment Communities

NYSE:MAA

US$19.9b

UDR

NYSE:UDR

US$15.6b

Equity Residential

NYSE:EQR

US$27.7b

Camden Property Trust

NYSE:CPT

US$12.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Essex Property Trust
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$286.23
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$317.73
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$243.85
Beta	0.80
1 Aylık Değişim	5.61%
3 Aylık Değişim	-3.23%
1 Yıllık Değişim	11.08%
3 Yıllık Değişim	-0.087%
5 Yıllık Değişim	24.50%
Halka arzdan bu yana değişim	1,377.32%

Son Haberler & Güncellemeler

Essex Property: Undervalued High Quality In Plain Sight

Apr 22

Recent updates

Essex Property: Undervalued High Quality In Plain Sight

Apr 22

Essex Property: Shares Have Further Upside Given Limited Housing Supply (Upgrade)

Feb 06

Hissedar Getirileri

	ESS	US Residential REITs	US Pazar
7D	4.0%	2.6%	0.8%
1Y	11.1%	7.4%	7.2%

Getiri vs. Endüstri: ESS geçen yıl % 7.4 oranında getiri sağlayan US Residential REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ESS geçen yıl % 7.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ESS's price volatile compared to industry and market?
ESS volatility
ESS Average Weekly Movement	4.5%
Residential REITs Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in US Market	16.3%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ESS son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ESS 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1971	1,714	Angela Kleiman	www.essexapartmenthomes.com

Bir S&P 500 şirketi olan Essex Property Trust, Inc. belirli Batı Yakası pazarlarında çok aileli konut mülkleri satın alan, geliştiren, yeniden geliştiren ve yöneten tam entegre bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ("GYO"). Essex şu anda 62.000'den fazla apartman dairesinden oluşan 256 apartman topluluğunda mülkiyet hakkına sahiptir ve aktif geliştirme aşamasında bir mülk daha bulunmaktadır.

Essex Property Trust, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Essex Property Trust'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ESS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$19.22b
Kazançlar(TTM)	US$671.90m
Gelir(TTM)	US$1.86b

27.4x

F/K Oranı

9.9x

P/S Oranı

ESS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ESS gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$1.86b
Gelir Maliyeti	US$581.10m
Brüt Kâr	US$1.28b
Diğer Giderler	US$608.15m
Kazançlar	US$671.90m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	10.44
Brüt Marj	68.78%
Net Kâr Marjı	36.10%
Borç/Özkaynak Oranı	117.5%

ESS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.6%

Mevcut Temettü Verimi

62%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/06 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/06 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essex Property Trust, Inc. 46 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Wesley Golladay	Baird
Ross Smotrich	Barclays
Richard Hightower	Barclays

ESS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Northern California Reallocation Will Offer Upside Amid Downside Risks

Essex Property Trust, Inc. Rakipler

NYSE:MAA

US$19.9b

NYSE:UDR

US$15.6b

NYSE:EQR

US$27.7b

NYSE:CPT

US$12.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

An undisclosed buyer acquired 255-unit apartment home community located in Rancho Palos Verdes, CA from Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) for approximately $130 million.

Essex Property: Undervalued High Quality In Plain Sight

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Essex Property Trust, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 29, 2025

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

An undisclosed buyer acquired 255-unit apartment home community located in Rancho Palos Verdes, CA from Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) for approximately $130 million.

Essex Property: Undervalued High Quality In Plain Sight

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Essex Property Trust, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 29, 2025

Now 25% undervalued after recent price drop

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired ROEN Menlo Park in Menlo Park, CA for $78.7 million.

Upcoming dividend of US$2.57 per share

Independent Director notifies of intention to sell stock

Vice Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Fourth quarter dividend increased to US$2.57

Essex Property Trust, Inc., Annual General Meeting, May 13, 2025

Essex Property Trust, Inc. Provides Earnings Guidance for the First Quarter and Full Year of 2025

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Essex Property: Shares Have Further Upside Given Limited Housing Supply (Upgrade)

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired 307-Unit Rental Apartment Complex in San Mateo County from The Northwestern Mutual Life Insurance Company for approximately $160 million.

Essex Property Trust, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 04, 2025

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$2.45 per share

Now 20% undervalued after recent price drop

Third quarter dividend of US$2.45 announced

Essex Property Trust Declares Quarterly Distributions, Payable on January 15, 2025

Essex Property Trust: Limited Supply Enables Further Growth

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired Beaumont Apartment Complex in Woodinville from MG Properties Group for approximately $140 million.

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired 376-unit apartment home community located in San Jose, CA for approximately $310 million.

Now 21% undervalued

Essex Property Trust, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Essex Property Trust: Tailwinds From Both Supply And Demand

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$2.45 per share

President notifies of intention to sell stock

Second quarter dividend of US$2.45 announced

Essex Property Trust: High-Quality REIT With A Growing Dividend

Essex Property Trust, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $900 million.

Essex Property Trust, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year of 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired Two apartment home communities in Northern California for approximately $150 million.

Essex Property Trust, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

President recently sold US$1.1m worth of stock

Vice Chairman of the Board recently sold US$2.7m worth of stock

Essex Property Trust: The Buying Window Has Now Closed

Now 20% undervalued

First quarter dividend of US$2.45 announced

Essex Property Trust: 3 Reasons Why The Stock May Be Overvalued

Essex Property Trust, Inc Declares Regular Quarterly Cash Dividend, Payable July 12, 2024

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 22%

Essex Property Trust, Inc. Updates Earnings Guidance for the Full Year 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$4.25 (vs US$2.38 in 1Q 2023)

Essex Property Trust, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

Essex Property Trust: A Dividend Aristocrat Worth Buying Now

Upcoming dividend of US$2.45 per share

Fourth quarter dividend increased to US$2.45

Essex Property Trust, Inc., Annual General Meeting, May 14, 2024

Essex Property Trust: Build And Buy Apartments Like A Pro

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations