alstria office REIT-AG

OTCPK:ALSR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$674.7m

alstria office REIT-AG Değerleme

ALSR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALSR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALSR.F ( $3.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALSR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALSR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALSR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALSR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALSR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALSR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
Satış€230.21m
Piyasa Değeri€626.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALSR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALSR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
NLOP Net Lease Office Properties
3xn/aUS$463.4m
HPP Hudson Pacific Properties
0.6x3.6%US$523.9m
BDN Brandywine Realty Trust
3.2x10.2%US$987.1m
PDM Piedmont Office Realty Trust
2.1x0.8%US$1.2b
ALSR.F alstria office REIT-AG
2.7x-7.2%US$626.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALSR.F Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALSR.F'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.40m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-6.3%US$95.94m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$20.86m
Bu PS aralığında başka şirket yok
ALSR.F 2.7xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALSR.F Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALSR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALSR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALSR.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.56

7D

9.6%

1Y

6.2%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%