JBG SMITH Properties

NYSE:JBGS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

JBG SMITH Properties Değerleme

JBGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBGS ( $15.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBGS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JBGS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JBGS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBGS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$567.03m
Piyasa DeğeriUS$1.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JBGS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JBGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
DEA Easterly Government Properties
4.4x8.9%US$1.4b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2.1x0.8%US$1.2b
PGRE Paramount Group
1.9x4.4%US$1.1b
EQC Equity Commonwealth
36.9xn/aUS$2.2b
JBGS JBG SMITH Properties
2.3x-11.2%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: JBGS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JBGS'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$62.47m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.27m
Bu PS aralığında başka şirket yok
JBGS 2.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JBGS Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JBGS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JBGS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JBGS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.61
US$17.00
+8.9%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$16.78
US$17.00
+1.3%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$17.61
US$17.50
-0.6%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
Sep ’25US$17.40
US$16.50
-5.2%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$16.17
US$16.00
-1.1%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Jul ’25US$15.10
US$16.00
+6.0%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Jun ’25US$14.40
US$16.50
+14.6%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
May ’25US$14.47
US$16.50
+14.0%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Apr ’25US$15.49
US$17.00
+9.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$16.96
US$17.00
+0.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$16.10
US$16.50
+2.5%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$17.01
US$16.50
-3.0%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Dec ’24US$15.01
US$16.00
+6.6%
12.5%US$18.00US$14.00n/a2
Nov ’24US$13.08
US$16.00
+22.3%
12.5%US$18.00US$14.00US$16.782
Oct ’24US$14.46
US$16.50
+14.1%
9.1%US$18.00US$15.00US$17.612
Sep ’24US$15.98
US$17.00
+6.4%
11.8%US$19.00US$15.00US$17.402
Aug ’24US$16.48
US$17.50
+6.2%
8.6%US$19.00US$16.00US$16.172
Jul ’24US$15.04
US$17.50
+16.4%
8.6%US$19.00US$16.00US$15.102
Jun ’24US$14.09
US$17.50
+24.2%
8.6%US$19.00US$16.00US$14.402
May ’24US$14.27
US$18.50
+29.6%
2.7%US$19.00US$18.00US$14.472
Mar ’24US$17.05
US$21.00
+23.2%
4.8%US$22.00US$20.00US$16.962
Feb ’24US$19.99
US$21.50
+7.6%
2.3%US$22.00US$21.00US$16.102
Dec ’23US$20.50
US$22.50
+9.8%
2.2%US$23.00US$22.00US$15.012
Nov ’23US$19.44
US$23.00
+18.3%
4.3%US$24.00US$22.00US$13.082

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%