JBG SMITH Properties

NYSE:JBGS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

JBG SMITH Properties Değerleme

JBGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBGS ( $15.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBGS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JBGS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JBGS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBGS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$567.03m
Piyasa DeğeriUS$1.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JBGS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JBGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
DEA Easterly Government Properties
3.9x8.2%US$1.3b
PGRE Paramount Group
1.9x4.4%US$1.1b
PDM Piedmont Office Realty Trust
1.9x0.8%US$1.1b
BDN Brandywine Realty Trust
3x10.2%US$933.4m
JBGS JBG SMITH Properties
2.3x-13.4%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: JBGS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JBGS'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-6.3%US$56.90m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.1xn/aUS$12.90m
Bu PS aralığında başka şirket yok
JBGS 2.3xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JBGS Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JBGS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JBGS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JBGS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.36
US$15.50
+0.9%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Dec ’25US$17.09
US$17.00
-0.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$16.78
US$17.00
+1.3%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$17.61
US$17.50
-0.6%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
Sep ’25US$17.40
US$16.50
-5.2%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$16.17
US$16.00
-1.1%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Jul ’25US$15.10
US$16.00
+6.0%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Jun ’25US$14.40
US$16.50
+14.6%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
May ’25US$14.47
US$16.50
+14.0%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Apr ’25US$15.49
US$17.00
+9.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$16.96
US$17.00
+0.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$16.10
US$16.50
+2.5%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$17.01
US$16.50
-3.0%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Dec ’24US$15.01
US$16.00
+6.6%
12.5%US$18.00US$14.00US$17.092
Nov ’24US$13.08
US$16.00
+22.3%
12.5%US$18.00US$14.00US$16.782
Oct ’24US$14.46
US$16.50
+14.1%
9.1%US$18.00US$15.00US$17.612
Sep ’24US$15.98
US$17.00
+6.4%
11.8%US$19.00US$15.00US$17.402
Aug ’24US$16.48
US$17.50
+6.2%
8.6%US$19.00US$16.00US$16.172
Jul ’24US$15.04
US$17.50
+16.4%
8.6%US$19.00US$16.00US$15.102
Jun ’24US$14.09
US$17.50
+24.2%
8.6%US$19.00US$16.00US$14.402
May ’24US$14.27
US$18.50
+29.6%
2.7%US$19.00US$18.00US$14.472
Mar ’24US$17.05
US$21.00
+23.2%
4.8%US$22.00US$20.00US$16.962
Feb ’24US$19.99
US$21.50
+7.6%
2.3%US$22.00US$21.00US$16.102
Dec ’23US$20.50
US$22.50
+9.8%
2.2%US$23.00US$22.00US$15.012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JBG SMITH Properties 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
James FeldmanBofA Global Research