Global Net Lease, Inc.

NYSE:GNL.PRD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Global Net Lease Değerleme

GNL.PRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNL.PRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNL.PRD ( $23.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNL.PRD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNL.PRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNL.PRD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GNL.PRD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GNL.PRD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNL.PRD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUS$812.62m
Piyasa DeğeriUS$1.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GNL.PRD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GNL.PRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
AHH Armada Hoffler Properties
1.2x-41.7%US$1.1b
AAT American Assets Trust
3.8x2.5%US$2.2b
ESBA Empire State Realty OP
3.9xn/aUS$3.0b
ESRT Empire State Realty Trust
2.4x0.8%US$3.0b
GNL.PRD Global Net Lease
2.1x-1.7%US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: GNL.PRD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GNL.PRD'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.15m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Bu PS aralığında başka şirket yok
GNL.PRD 2.1xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GNL.PRD Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GNL.PRD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GNL.PRD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GNL.PRD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%