Highlands REIT Değerleme

HHDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HHDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HHDS ( $0.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HHDS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HHDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HHDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HHDS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HHDS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HHDS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$34.88m
Piyasa DeğeriUS$76.14m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HHDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HHDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
MDRR Medalist Diversified REIT
1.4xn/aUS$16.8m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.2m
SQFT Presidio Property Trust
0.3xn/aUS$6.2m
GIPR Generation Income Properties
1x-3.3%US$10.0m
HHDS Highlands REIT
2.2xn/aUS$76.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: HHDS Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HHDS'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.3xn/aUS$6.25m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Bu PS aralığında başka şirket yok
HHDS 2.2xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HHDS Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HHDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HHDS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HHDS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin