Generation Income Properties Değerleme
GIPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GIPR ( $1.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GIPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GIPR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GIPR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1x |
| Satış | US$10.22m |
| Piyasa Değeri | US$9.38m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 25.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GIPR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.6m |
HHDS Highlands REIT | 2.2x | n/a | US$28.9m |
MDRR Medalist Diversified REIT | 1.4x | n/a | US$16.7m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
GIPR Generation Income Properties | 1x | -3.3% | US$9.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: GIPR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GIPR'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GIPR Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GIPR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: GIPR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%