Generation Income Properties Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GIPR ( $2.08 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.36 )

GIPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIPR ( $2.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GIPR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GIPR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIPR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

GIPR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GIPR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GIPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
HHDS Highlands REIT	1.7x	n/a	US$22.6m
SQFT Presidio Property Trust	0.5x	n/a	US$9.0m
MDRR Medalist Diversified REIT	1.4x	n/a	US$16.7m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.4x	n/a	US$32.6m
GIPR Generation Income Properties	1.2x	-4.1%	US$11.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: GIPR Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GIPR'nin PE Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GIPR Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GIPR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GIPR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GIPR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.