Generation Income Properties Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Generation Income Properties şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $32.7M ve toplam borcu $64.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 198.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $108.0M ve $75.2M dir.
Anahtar bilgiler
198.2%
Borç/özkaynak oranı
US$64.86m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$1.70m |
| Eşitlik | US$32.73m |
| Toplam yükümlülükler | US$75.24m |
| Toplam varlıklar | US$107.97m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GIPR 'nin kısa vadeli varlıkları ( $8.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $15.3M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GIPR 'un kısa vadeli varlıkları ( $8.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $60.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GIPR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 193% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GIPR şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 197.3% seviyesinden 198.2% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan GIPR mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: GIPR kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 46.3 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/26 13:08 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/24 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Generation Income Properties, Inc. 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Michael Diana | Maxim Group |