Americold Realty Trust, Inc.

NYSE:COLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

Americold Realty Trust Değerleme

COLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.26
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COLD ( $21.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COLD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COLD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COLD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COLD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$2.68b
Piyasa DeğeriUS$6.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COLD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
STAG STAG Industrial
8.1x9.6%US$6.1b
FR First Industrial Realty Trust
10x7.9%US$6.7b
TRNO Terreno Realty
16x13.7%US$5.8b
EGP EastGroup Properties
12.5x11.2%US$7.8b
COLD Americold Realty Trust
2.2x6.9%US$6.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: COLD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COLD'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COLD 2.2xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies12PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COLD Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COLD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COLD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COLD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.17
US$28.23
+33.4%
8.8%US$31.50US$22.00n/a15
Jan ’26US$21.40
US$28.23
+31.9%
8.8%US$31.50US$22.00n/a15
Dec ’25US$23.86
US$29.25
+22.6%
8.9%US$33.00US$22.00n/a14
Nov ’25US$25.39
US$31.89
+25.6%
5.6%US$34.00US$28.00n/a14
Oct ’25US$27.78
US$31.63
+13.9%
7.2%US$34.00US$25.00n/a15
Sep ’25US$29.00
US$31.23
+7.7%
7.5%US$34.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$30.24
US$30.03
-0.7%
7.7%US$33.00US$24.00n/a15
Jul ’25US$25.65
US$30.03
+17.1%
7.7%US$33.00US$24.00n/a15
Jun ’25US$26.67
US$29.96
+12.4%
8.0%US$33.00US$24.00n/a14
May ’25US$22.35
US$30.18
+35.0%
9.9%US$35.00US$24.00n/a14
Apr ’25US$24.48
US$30.65
+25.2%
8.3%US$35.00US$25.00n/a13
Mar ’25US$26.24
US$32.46
+23.7%
6.9%US$37.00US$28.00n/a12
Feb ’25US$28.49
US$33.64
+18.1%
6.7%US$37.00US$28.00n/a11
Jan ’25US$30.27
US$32.82
+8.4%
7.4%US$37.00US$28.00US$21.4011
Dec ’24US$28.71
US$33.09
+15.3%
7.2%US$37.00US$28.00US$23.8611
Nov ’24US$26.80
US$35.09
+30.9%
6.0%US$39.00US$32.00US$25.3911
Oct ’24US$30.41
US$35.45
+16.6%
6.1%US$39.00US$32.00US$27.7811
Sep ’24US$33.53
US$35.18
+4.9%
6.4%US$39.00US$32.00US$29.0011
Aug ’24US$32.53
US$34.64
+6.5%
5.9%US$39.00US$32.00US$30.2411
Jul ’24US$32.30
US$34.40
+6.5%
5.8%US$39.00US$32.00US$25.6510
Jun ’24US$29.21
US$34.56
+18.3%
6.0%US$39.00US$32.00US$26.679
May ’24US$28.97
US$33.72
+16.4%
5.9%US$39.00US$32.00US$22.359
Apr ’24US$28.45
US$33.61
+18.1%
6.3%US$39.00US$31.00US$24.489
Mar ’24US$29.19
US$33.10
+13.4%
7.0%US$39.00US$30.00US$26.2410
Feb ’24US$31.69
US$32.60
+2.9%
7.6%US$38.00US$28.00US$28.4910
Jan ’24US$28.31
US$32.55
+15.0%
8.6%US$38.00US$28.00US$30.2711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$28.23
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Americold Realty Trust, Inc. 24 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays