Gladstone Land Corporation

NasdaqGM:LAND Stok Raporu

Piyasa değeri: US$389.3m

Gladstone Land Değerleme

LAND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAND ( $10.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAND adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LAND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LAND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LAND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUS$88.45m
Piyasa DeğeriUS$389.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LAND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LAND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
FPI Farmland Partners
9.7x-16.1%US$576.4m
UNIT Uniti Group
1.2x3.1%US$1.4b
SAFE Safehold
3.3x5.7%US$1.3b
FCPT Four Corners Property Trust
9.9x6.6%US$2.6b
LAND Gladstone Land
4.5x2.3%US$389.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: LAND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LAND'nin PS Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$25.91m
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Bu PS aralığında başka şirket yok
LAND 4.5xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies4PS03.67.210.814.418+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LAND Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LAND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LAND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LAND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.88
US$14.75
+35.6%
4.3%US$16.00US$14.00n/a6
Dec ’25US$12.01
US$14.75
+22.8%
4.3%US$16.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$13.12
US$15.17
+15.6%
4.1%US$16.00US$14.50n/a6
Oct ’25US$13.79
US$15.20
+10.2%
4.5%US$16.00US$14.50n/a5
Sep ’25US$13.57
US$15.10
+11.3%
5.3%US$16.00US$14.00n/a5
Aug ’25US$14.52
US$15.33
+5.6%
6.1%US$16.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$13.50
US$15.33
+13.6%
6.1%US$16.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$13.50
US$15.20
+12.6%
6.4%US$16.00US$14.00n/a5
May ’25US$12.76
US$17.40
+36.4%
10.0%US$20.00US$16.00n/a5
Apr ’25US$13.09
US$17.83
+36.2%
10.4%US$20.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$13.13
US$17.83
+35.8%
10.4%US$20.00US$16.00n/a6
Feb ’25US$14.27
US$18.33
+28.5%
9.3%US$20.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$14.45
US$18.33
+26.9%
9.3%US$20.00US$16.00US$10.856
Dec ’24US$14.71
US$18.80
+27.8%
7.8%US$20.00US$17.00US$12.015
Nov ’24US$13.77
US$19.10
+38.7%
5.8%US$20.00US$17.50US$13.125
Oct ’24US$14.23
US$19.10
+34.2%
5.8%US$20.00US$17.50US$13.795
Sep ’24US$15.85
US$19.42
+22.5%
6.4%US$21.00US$17.50US$13.576
Aug ’24US$16.70
US$19.42
+16.3%
6.4%US$21.00US$17.50US$14.526
Jul ’24US$16.27
US$19.42
+19.3%
6.4%US$21.00US$17.50US$13.506
Jun ’24US$15.89
US$19.42
+22.2%
6.4%US$21.00US$17.50US$13.506
May ’24US$15.97
US$25.17
+57.6%
19.9%US$36.00US$21.00US$12.766
Apr ’24US$16.65
US$25.17
+51.2%
19.9%US$36.00US$21.00US$13.096
Mar ’24US$17.57
US$25.17
+43.2%
19.9%US$36.00US$21.00US$13.136
Feb ’24US$19.54
US$26.17
+33.9%
18.3%US$36.00US$21.00US$14.276
Jan ’24US$18.35
US$26.33
+43.5%
17.8%US$36.00US$21.00US$14.456

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gladstone Land Corporation 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Nathan CrossettBerenberg
John MassoccaB. Riley Securities, Inc.