Gladstone Commercial Değerleme
GOOD.N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOOD.N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GOOD.N ( $24.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOOD.N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GOOD.N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GOOD.N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GOOD.N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 88.5x |
| Kazançlar | US$8.48m |
| Piyasa Değeri | US$751.26m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.7x |
| PEG Oranı | 6.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GOOD.N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.3x | ||
OLP One Liberty Properties | 18.3x | -37.7% | US$615.5m |
CTO CTO Realty Growth | 41.9x | -137.5% | US$593.8m |
ALEX Alexander & Baldwin | 23.5x | -11.3% | US$1.4b |
AAT American Assets Trust | 29.3x | -59.1% | US$2.2b |
GOOD.N Gladstone Commercial | 88.5x | 14.2% | US$751.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GOOD.N Price-To-Earnings Oranı ( 88.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GOOD.N'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GOOD.N Price-To-Earnings Oranı ( 88.5 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GOOD.N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 88.5x |
| Adil PE Oran | 35x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOOD.N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 88.5 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
3.4%