One Liberty Properties, Inc.

NYSE:OLP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$566.4m

One Liberty Properties Değerleme

OLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.87
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OLP ( $26.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$29.11m
Piyasa DeğeriUS$566.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.7x
GOOD Gladstone Commercial
58.5x14.2%US$651.5m
ALEX Alexander & Baldwin
19.5x-6.0%US$1.2b
AHH Armada Hoffler Properties
25.5x-36.2%US$779.2m
PINE Alpine Income Property Trust
115.3x-42.5%US$258.0m
OLP One Liberty Properties
19.5x-47.4%US$566.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OLP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (54.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OLP'nin PE Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3.2xn/aUS$99.23m
PDNL.B Presidential Realty
0.03xn/aUS$14.19k
Bu PE aralığında başka şirket yok
OLP 19.5xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OLP Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OLP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OLP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.24
US$29.50
+12.4%
1.7%US$30.00US$29.00n/a2
Mar ’26US$26.57
US$28.50
+7.3%
1.8%US$29.00US$28.00n/a2
Feb ’26US$25.67
US$28.50
+11.0%
1.8%US$29.00US$28.00n/a2
Jan ’26US$27.24
US$28.50
+4.6%
1.8%US$29.00US$28.00n/a2
Dec ’25US$30.07
US$28.50
-5.2%
1.8%US$29.00US$28.00n/a2
Nov ’25US$26.35
US$26.75
+1.5%
4.7%US$28.00US$25.50n/a2
Oct ’25US$27.39
US$26.75
-2.3%
4.7%US$28.00US$25.50n/a2
Sep ’25US$26.75
US$26.75
0.0%
4.7%US$28.00US$25.50n/a2
Aug ’25US$25.81
US$25.25
-2.2%
3.0%US$26.00US$24.50n/a2
Jul ’25US$22.99
US$24.75
+7.7%
1.0%US$25.00US$24.50n/a2
Jun ’25US$23.47
US$24.75
+5.5%
1.0%US$25.00US$24.50n/a2
May ’25US$23.09
US$24.00
+3.9%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Apr ’25US$22.58
US$23.50
+4.1%
2.1%US$24.00US$23.00n/a2
Mar ’25US$20.38
US$21.75
+6.7%
3.4%US$22.50US$21.00US$26.572
Feb ’25US$20.57
US$21.75
+5.7%
3.4%US$22.50US$21.00US$25.672
Jan ’25US$21.91
US$21.75
-0.7%
3.4%US$22.50US$21.00US$27.242
Dec ’24US$21.05
US$21.75
+3.3%
3.4%US$22.50US$21.00US$30.072
Sep ’24US$19.51
US$21.50
+10.2%
2.3%US$22.00US$21.00US$26.752
Aug ’24US$20.18
US$21.50
+6.5%
2.3%US$22.00US$21.00US$25.812
Jul ’24US$20.32
US$21.50
+5.8%
2.3%US$22.00US$21.00US$22.992
Jun ’24US$20.02
US$21.50
+7.4%
2.3%US$22.00US$21.00US$23.472
May ’24US$22.39
US$25.33
+13.1%
4.9%US$27.00US$24.00US$23.093
Apr ’24US$22.93
US$25.33
+10.5%
4.9%US$27.00US$24.00US$22.583
Mar ’24US$22.57
US$26.00
+15.2%
5.4%US$28.00US$25.00US$20.383
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$29.50
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 08:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

One Liberty Properties, Inc. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John MassoccaB. Riley Securities, Inc.
Mitchell GermainCitizens JMP Securities, LLC
Barry OxfordColliers Securities