Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$251.2m

Alpine Income Property Trust Değerleme

PINE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PINE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PINE ( $16.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PINE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PINE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PINE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PINE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PINE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PINE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.7x
KazançlarUS$3.36m
Piyasa DeğeriUS$251.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PINE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PINE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.5x
CTO CTO Realty Growth
41.5x-137.5%US$581.5m
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3.6xn/aUS$110.6m
OLP One Liberty Properties
17.3x-37.7%US$573.0m
GOOD Gladstone Commercial
83.8x14.8%US$703.8m
PINE Alpine Income Property Trust
70.7x-46.7%US$251.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PINE Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PINE'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PINE 70.7xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PINE Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PINE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PINE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.7x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PINE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PINE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.65
US$19.94
+19.7%
6.3%US$22.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$17.89
US$19.94
+11.4%
6.3%US$22.00US$18.00n/a12
Nov ’25US$17.66
US$19.85
+12.4%
6.1%US$22.00US$18.00n/a12
Oct ’25US$18.05
US$19.18
+6.2%
3.8%US$20.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$19.04
US$19.10
+0.3%
3.7%US$20.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$17.17
US$18.90
+10.1%
3.7%US$20.00US$18.00n/a10
Jul ’25US$15.40
US$18.25
+18.5%
5.1%US$19.50US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.68
US$18.33
+16.9%
5.1%US$19.50US$16.00n/a10
May ’25US$14.93
US$18.43
+23.4%
5.2%US$19.50US$16.00n/a10
Apr ’25US$15.50
US$18.94
+22.2%
9.2%US$23.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$15.42
US$18.94
+22.9%
9.2%US$23.00US$16.00n/a9
Feb ’25US$15.66
US$19.06
+21.7%
9.5%US$23.00US$16.00n/a8
Jan ’25US$16.91
US$18.97
+12.2%
10.8%US$23.00US$15.00n/a8
Dec ’24US$16.68
US$18.97
+13.7%
10.8%US$23.00US$15.00US$17.898
Nov ’24US$15.48
US$19.25
+24.4%
9.1%US$23.00US$17.00US$17.667
Oct ’24US$16.36
US$19.86
+21.4%
8.7%US$23.00US$17.00US$18.057
Sep ’24US$17.30
US$19.88
+14.9%
8.1%US$23.00US$17.00US$19.048
Aug ’24US$17.04
US$19.88
+16.6%
8.1%US$23.00US$17.00US$17.178
Jul ’24US$16.25
US$19.88
+22.3%
8.1%US$23.00US$17.00US$15.408
Jun ’24US$15.77
US$20.25
+28.4%
5.9%US$23.00US$19.00US$15.688
May ’24US$16.00
US$21.06
+31.6%
8.1%US$23.50US$19.00US$14.939
Apr ’24US$16.83
US$21.86
+29.9%
8.7%US$25.00US$19.00US$15.509
Mar ’24US$18.00
US$22.19
+23.3%
7.3%US$25.00US$19.00US$15.429
Feb ’24US$20.63
US$21.11
+2.3%
5.2%US$23.00US$19.00US$15.669
Jan ’24US$19.08
US$20.67
+8.3%
5.6%US$23.00US$19.00US$16.919
Dec ’23US$19.15
US$20.50
+7.0%
5.5%US$23.00US$19.00US$16.688

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alpine Income Property Trust, Inc. 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.