Modiv Industrial Değerleme

MDV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDV ($16.8) is trading below our estimate of fair value ($32.64)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDV is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

MDV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MDV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.4x
İşletme Değeri/FAVÖK17.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MDV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MDV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3xn/aUS$146.8m
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust
3.3xn/aUS$226.8m
PINE Alpine Income Property Trust
5x2.5%US$273.7m
LVPR Lightstone Value Plus REIT II
1.3xn/aUS$64.4m
MDV Modiv Industrial
3.3x1.0%US$180.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: MDV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the peer average (3.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDV'nin PE Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-1.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-1.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MDV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the US REITs industry average (3.4x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MDV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MDV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MDV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.80
US$17.75
+5.7%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$16.15
US$17.75
+9.9%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$16.64
US$17.75
+6.7%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Aug ’25US$14.81
US$17.75
+19.9%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.89
US$17.75
+27.8%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Jun ’25US$15.17
US$17.75
+17.0%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
May ’25US$14.90
US$17.75
+19.1%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$16.54
US$17.17
+3.8%
3.6%US$18.00US$16.50n/a3
Mar ’25US$15.39
US$16.83
+9.4%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$14.70
US$16.83
+14.5%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Jan ’25US$14.90
US$16.83
+13.0%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Dec ’24US$15.28
US$16.83
+10.2%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Nov ’24US$15.36
US$16.00
+4.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$16.803
Oct ’24US$16.69
US$15.67
-6.1%
6.0%US$17.00US$15.00US$16.153
Sep ’24US$12.75
US$15.67
+22.9%
6.0%US$17.00US$15.00US$16.643
Aug ’24US$13.16
US$16.13
+22.5%
5.5%US$17.00US$15.00US$14.814
Jul ’24US$15.00
US$16.13
+7.5%
5.5%US$17.00US$15.00US$13.894
Jun ’24US$14.63
US$16.50
+12.8%
6.6%US$18.00US$15.00US$15.175
May ’24US$10.70
US$16.20
+51.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$14.905
Apr ’24US$10.63
US$16.20
+52.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$16.545
Mar ’24US$12.09
US$16.30
+34.8%
9.8%US$18.50US$14.00US$15.395
Feb ’24US$12.69
US$16.70
+31.6%
11.6%US$19.00US$14.00US$14.705
Jan ’24US$12.00
US$16.60
+38.3%
12.5%US$19.00US$13.50US$14.905
Dec ’23US$16.10
US$16.60
+3.1%
12.5%US$19.00US$13.50US$15.285
Nov ’23US$10.43
US$19.00
+82.2%
14.4%US$22.00US$15.00US$15.364

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin