Modiv Industrial Değerleme

MDV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDV ( $16.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MDV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MDV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MDV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$47.42m
Piyasa DeğeriUS$172.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MDV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MDV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3xn/aUS$146.8m
PINE Alpine Income Property Trust
5x4.6%US$274.3m
LVPR Lightstone Value Plus REIT II
1.3xn/aUS$64.4m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
4.6xn/aUS$131.1m
MDV Modiv Industrial
3.3x2.0%US$172.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: MDV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (3.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MDV'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.3xn/aUS$6.58m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MDV 3.3xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MDV Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MDV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MDV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MDV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.24
US$18.75
+15.5%
4.4%US$20.00US$18.00n/a4
Nov ’25US$16.80
US$17.75
+5.7%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$16.15
US$17.75
+9.9%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$16.64
US$17.75
+6.7%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Aug ’25US$14.81
US$17.75
+19.9%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.89
US$17.75
+27.8%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Jun ’25US$15.17
US$17.75
+17.0%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
May ’25US$14.90
US$17.75
+19.1%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$16.54
US$17.17
+3.8%
3.6%US$18.00US$16.50n/a3
Mar ’25US$15.39
US$16.83
+9.4%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$14.70
US$16.83
+14.5%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Jan ’25US$14.90
US$16.83
+13.0%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Dec ’24US$15.28
US$16.83
+10.2%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Nov ’24US$15.36
US$16.00
+4.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$16.803
Oct ’24US$16.69
US$15.67
-6.1%
6.0%US$17.00US$15.00US$16.153
Sep ’24US$12.75
US$15.67
+22.9%
6.0%US$17.00US$15.00US$16.643
Aug ’24US$13.16
US$16.13
+22.5%
5.5%US$17.00US$15.00US$14.814
Jul ’24US$15.00
US$16.13
+7.5%
5.5%US$17.00US$15.00US$13.894
Jun ’24US$14.63
US$16.50
+12.8%
6.6%US$18.00US$15.00US$15.175
May ’24US$10.70
US$16.20
+51.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$14.905
Apr ’24US$10.63
US$16.20
+52.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$16.545
Mar ’24US$12.09
US$16.30
+34.8%
9.8%US$18.50US$14.00US$15.395
Feb ’24US$12.69
US$16.70
+31.6%
11.6%US$19.00US$14.00US$14.705
Jan ’24US$12.00
US$16.60
+38.3%
12.5%US$19.00US$13.50US$14.905
Dec ’23US$16.10
US$16.60
+3.1%
12.5%US$19.00US$13.50US$15.285
Nov ’23US$10.43
US$19.00
+82.2%
14.4%US$22.00US$15.00US$15.364

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin