company background image
PINE logo

Alpine Income Property Trust NYSE:PINE Stok Raporu

Son Fiyat

US$14.90

Piyasa Değeri

US$230.8m

7D

-2.2%

1Y

-2.3%

Güncellenmiş

25 May, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$230.8m

PINE Stoklara Genel Bakış

Alpine Income Property Trust, Inc. ("Şirket" veya "PINE"), yüksek kaliteli ticari net kiralama mülkleri portföyüne sahip olan ve işleten bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ("GYO"). Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 45.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Analistler hisse senedi fiyatının 24.6% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 35.6% oranında düşmesi öngörülüyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

PINE logo
Alpine Income Property Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Barbell Investment Strategy Aims For Earnings Stability, But Tenant Bankruptcies And Interest Rate Risks May Affect Performance

Key Takeaways Strategic acquisitions and the barbell investment approach aim to provide stable cash flows and growth potential, potentially improving earnings reliability. Optimized asset management through non-core property sales and selective high-yield loans targets earnings optimization and enhanced net margins.
View narrative
US$19.02
FV
21.7% undervalued intrinsic discount
3.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Alpine Income Property Trust Community

Alpine Income Property Trust, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Alpine Income Property Trust
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$14.90
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$19.42
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$14.51
Beta0.64
1 Aylık Değişim-3.75%
3 Aylık Değişim-10.02%
1 Yıllık Değişim-2.30%
3 Yıllık Değişim-21.50%
5 Yıllık Değişim20.45%
Halka arzdan bu yana değişim-21.58%

Son Haberler & Güncellemeler

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Recent updates

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Alpine Income Property: Understanding The New Share Repurchase Program (Rating Downgrade)

Feb 21
author-image

Balancing Risk And Yield Will Diversify Future Revenue Streams

Strategic acquisition of high-credit tenants boosts revenue stability, while diversifying revenue streams through a barbell investment strategy supports growth.

Alpine Income's Q4 Earnings: What To Expect

Jan 30

Alpine Income Property Trust: Dividend Growth Rooted In Portfolio Quality

Jan 17

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Undervalued High Yield: Buying 6.5% Quality Income With Alpine Income Property

Oct 15

Alpine Income Property: Long-Term Momentum Likely

Aug 16

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Jun 21

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

Jun 10

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Apr 02

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

Mar 16

Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

Feb 14

Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

Nov 24

Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

Nov 03

Alpine Income Property: Talk About Best-In-Class

Oct 03

Alpine Income Property Trust: Get An Undervalued Quality REIT With A 6.3% Yield

Sep 01

Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

Aug 16

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

Jun 16

Alpine Income Property Trust declares $0.275 dividend

Feb 22

Alpine Income Property Trust: Take A Pass On This Externally Managed REIT

Feb 12

Alpine Income Property: Overvalued After Accounting For Risk Exposure

Feb 01

Alpine Income Property: Consider Climbing The 5.7% Yield In 2023

Jan 02

Hissedar Getirileri

PINEUS REITsUS Pazar
7D-2.2%-2.4%-2.7%
1Y-2.3%2.5%9.0%

Getiri vs. Endüstri: PINE geçen yıl % 2.5 oranında getiri sağlayan US REITs sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PINE geçen yıl % 9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is PINE's price volatile compared to industry and market?
PINE volatility
PINE Average Weekly Movement3.4%
REITs Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PINE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PINE 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2019n/aJohn Albrightwww.alpinereit.com

Alpine Income Property Trust, Inc. ("Şirket" veya "PINE"), yüksek kaliteli ticari net kiralama mülkleri portföyüne sahip olan ve işleten bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ("GYO"). Bu raporda kullanılan "biz", "bize", "bizim" ve "Şirket" terimleri, Alpine Income Property Trust, Inc. ile birlikte konsolide bağlı ortaklıklarımızı ifade etmektedir. Gelir amaçlı gayrimenkul portföyümüz 35 eyalette bulunan 134 net kiralanmış gayrimenkulden oluşmaktadır.

Alpine Income Property Trust, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Alpine Income Property Trust'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PINE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$230.81m
Kazançlar(TTM)US$1.15m
Gelir(TTM)US$53.97m
185.3x
F/K Oranı
3.9x
P/S Oranı

PINE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PINE gelir tablosu (TTM)
GelirUS$53.97m
Gelir MaliyetiUS$8.50m
Brüt KârUS$45.47m
Diğer GiderlerUS$44.32m
KazançlarUS$1.15m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.08
Brüt Marj84.25%
Net Kâr Marjı2.13%
Borç/Özkaynak Oranı139.2%

PINE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.7%
Mevcut Temettü Verimi
59%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alpine Income Property Trust, Inc. 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.