Armada Hoffler Properties Değerleme
AHH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AHH ( $10.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AHH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| AHH'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$1.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AHH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.5x | ||
GNL Global Net Lease | 2.4x | 1.3% | US$1.8b |
CTO CTO Realty Growth | 5x | 11.5% | US$581.5m |
ALEX Alexander & Baldwin | 6x | -9.0% | US$1.4b |
GOOD Gladstone Commercial | 4.7x | 2.1% | US$662.9m |
AHH Armada Hoffler Properties | 1.2x | -44.1% | US$1.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: AHH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (4.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AHH'nin PE Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: AHH Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AHH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: AHH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$10.91 | US$11.50 +5.4% | 14.8% | US$13.50 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.93 | US$11.60 +6.1% | 13.7% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$12.31 | US$11.85 -3.7% | 14.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.87 | US$11.65 -1.9% | 15.0% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$10.97 | US$11.88 +8.2% | 16.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$11.34 | US$11.88 +4.7% | 16.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.61 | US$11.50 +8.4% | 18.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.27 | US$11.67 +13.6% | 19.3% | US$13.50 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.40 | US$13.00 +25.0% | 23.2% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.04 | US$13.00 +8.0% | 23.2% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.37 | US$12.63 +2.1% | 24.0% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.37 | US$12.63 +11.0% | 24.0% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.09 | US$13.13 +30.1% | 19.5% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.75 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.24 | US$13.50 +31.8% | 18.3% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.93 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.45 | US$13.50 +17.9% | 18.3% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.12 | US$13.50 +11.4% | 18.3% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$11.68 | US$13.63 +16.7% | 18.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.97 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.05 | US$13.63 +23.3% | 18.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.34 | 4 |
| May ’24 | US$11.73 | US$14.25 +21.5% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.81 | US$13.88 +17.5% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.27 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.84 | US$13.90 +8.3% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.40 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$13.60 +7.9% | 13.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.04 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.50 | US$13.70 +19.1% | 12.6% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.37 | 5 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$13.70 +12.8% | 12.6% | US$17.00 | US$12.00 | US$11.37 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.76 | US$14.50 +23.3% | 9.8% | US$17.00 | US$13.00 | US$10.09 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.