Armada Hoffler Properties, Inc.

NYSE:AHH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Armada Hoffler Properties Değerleme

AHH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHH ( $11.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AHH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AHH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AHH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$756.90m
Piyasa DeğeriUS$1.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AHH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AHH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
GNL Global Net Lease
2.1x-1.7%US$1.7b
CTO CTO Realty Growth
5x11.5%US$593.8m
GOOD Gladstone Commercial
5.1x2.1%US$751.3m
ALEX Alexander & Baldwin
6.1x-9.0%US$1.4b
AHH Armada Hoffler Properties
1.2x-41.7%US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: AHH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (4.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AHH'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.15m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Bu PS aralığında başka şirket yok
AHH 1.2xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AHH Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AHH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AHH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AHH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.07
US$11.75
+6.1%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Nov ’25US$10.75
US$11.50
+7.0%
14.8%US$13.50US$8.50n/a5
Oct ’25US$10.93
US$11.60
+6.1%
13.7%US$13.00US$8.50n/a5
Sep ’25US$12.31
US$11.85
-3.7%
14.5%US$13.00US$8.50n/a5
Aug ’25US$11.87
US$11.65
-1.9%
15.0%US$13.00US$8.50n/a5
Jul ’25US$10.97
US$11.88
+8.2%
16.4%US$13.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$11.34
US$11.88
+4.7%
16.4%US$13.00US$8.50n/a4
May ’25US$10.61
US$11.50
+8.4%
18.4%US$13.00US$8.50n/a3
Apr ’25US$10.27
US$11.67
+13.6%
19.3%US$13.50US$8.50n/a3
Mar ’25US$10.40
US$13.00
+25.0%
23.2%US$17.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$12.04
US$13.00
+8.0%
23.2%US$17.00US$8.50n/a4
Jan ’25US$12.37
US$12.63
+2.1%
24.0%US$17.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$11.37
US$12.63
+11.0%
24.0%US$17.00US$8.50n/a4
Nov ’24US$10.09
US$13.13
+30.1%
19.5%US$17.00US$10.00US$10.754
Oct ’24US$10.24
US$13.50
+31.8%
18.3%US$17.00US$10.00US$10.934
Sep ’24US$11.45
US$13.50
+17.9%
18.3%US$17.00US$10.00US$12.314
Aug ’24US$12.12
US$13.50
+11.4%
18.3%US$17.00US$10.00US$11.874
Jul ’24US$11.68
US$13.63
+16.7%
18.2%US$17.00US$10.00US$10.974
Jun ’24US$11.05
US$13.63
+23.3%
18.2%US$17.00US$10.00US$11.344
May ’24US$11.73
US$14.25
+21.5%
12.5%US$17.00US$12.00US$10.614
Apr ’24US$11.81
US$13.88
+17.5%
14.0%US$17.00US$12.00US$10.274
Mar ’24US$12.84
US$13.90
+8.3%
12.5%US$17.00US$12.00US$10.405
Feb ’24US$12.60
US$13.60
+7.9%
13.0%US$17.00US$12.00US$12.045
Jan ’24US$11.50
US$13.70
+19.1%
12.6%US$17.00US$12.00US$12.375
Dec ’23US$12.15
US$13.70
+12.8%
12.6%US$17.00US$12.00US$11.375
Nov ’23US$11.76
US$14.50
+23.3%
9.8%US$17.00US$13.00US$10.095

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin