Bachem Holding AG

OTCPK:BCHM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Bachem Holding Değerleme

BCHM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCHM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.19
Fair Value
116.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BCHM.F ( $63.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $29.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCHM.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCHM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCHM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCHM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCHM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCHM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37x
KazançlarCHF 113.57m
Piyasa DeğeriCHF 4.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCHM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCHM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
SHC Sotera Health
52.2x30.5%US$3.7b
STVN Stevanato Group
52.8x19.7%US$6.2b
CRL Charles River Laboratories International
20.2x13.8%US$8.4b
BRKR Bruker
28.3x15.8%US$8.6b
BCHM.F Bachem Holding
37x17.8%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCHM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37x) kıyasla oran (38.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCHM.F'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.7xn/aUS$650.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BCHM.F 37.0xSektör Avg. 35.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCHM.F Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 43.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCHM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCHM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCHM.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCHM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$84.00
0%
16.3%US$109.29US$63.39n/a7
Jan ’26n/a
US$93.45
0%
13.8%US$111.82US$79.39n/a7
Dec ’25n/a
US$94.41
0%
12.7%US$111.83US$79.40n/a7
Nov ’25n/a
US$97.91
0%
13.2%US$115.41US$81.94n/a6
Oct ’25n/a
US$97.79
0%
16.0%US$118.06US$76.74n/a6
Sep ’25n/a
US$97.79
0%
16.0%US$118.06US$76.74n/a6
Aug ’25n/a
US$87.57
0%
22.9%US$113.52US$59.03n/a7
Jul ’25n/a
US$83.79
0%
22.1%US$110.74US$57.58n/a6
Jun ’25n/a
US$78.74
0%
19.6%US$94.54US$57.83n/a5
May ’25US$87.51
US$78.74
-10.0%
19.6%US$94.54US$57.83n/a5
Apr ’25n/a
US$78.74
0%
19.6%US$94.54US$57.83n/a5
Mar ’25n/a
US$81.96
0%
17.6%US$97.89US$59.88n/a6
Feb ’25n/a
US$81.96
0%
17.6%US$97.89US$59.88n/a6
Jan ’25n/a
US$85.01
0%
13.7%US$98.75US$65.06n/a6
Dec ’24n/a
US$82.25
0%
9.3%US$92.80US$69.87n/a6
Nov ’24n/a
US$82.25
0%
9.3%US$92.80US$69.87n/a6
Oct ’24n/a
US$84.43
0%
12.7%US$104.17US$70.18n/a6
Sep ’24n/a
US$90.53
0%
14.1%US$109.77US$73.56n/a7
Aug ’24n/a
US$95.28
0%
13.6%US$111.58US$74.77n/a6
Jul ’24n/a
US$97.82
0%
9.3%US$108.32US$82.64n/a5
Jun ’24n/a
US$101.38
0%
4.8%US$107.18US$95.03n/a4
May ’24n/a
US$95.78
0%
11.2%US$108.59US$77.10US$87.515
Apr ’24n/a
US$95.78
0%
11.2%US$108.59US$77.10n/a5
Mar ’24n/a
US$95.78
0%
11.2%US$108.59US$77.10n/a5
Feb ’24n/a
US$92.95
0%
11.7%US$107.08US$76.03n/a5
Jan ’24n/a
US$92.95
0%
11.7%US$107.08US$76.03n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$86.38
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bachem Holding AG 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research