AstraZeneca PLC

OTCPK:AZNC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$199.9b

AstraZeneca Değerleme

AZNC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZNC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZNC.F ( $132.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $286.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZNC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZNC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZNC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZNC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZNC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZNC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarUS$6.50b
Piyasa DeğeriUS$199.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZNC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZNC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
MRK Merck
20.4x16.0%US$248.0b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$347.8b
PFE Pfizer
35x14.8%US$149.4b
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.4b
AZNC.F AstraZeneca
30.8x18.2%US$159.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZNC.F Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZNC.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.57m
AZNC.F 30.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZNC.F Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZNC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZNC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZNC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 39.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZNC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$132.65
US$177.15
+33.5%
13.5%US$228.68US$133.86n/a19
Dec ’25US$136.50
US$177.71
+30.2%
13.2%US$228.68US$133.86n/a19
Nov ’25US$142.85
US$185.21
+29.7%
15.3%US$260.47US$137.39n/a19
Oct ’25US$155.52
US$185.25
+19.1%
14.6%US$260.47US$139.36n/a20
Sep ’25US$175.00
US$180.63
+3.2%
11.7%US$225.81US$141.40n/a21
Aug ’25US$160.60
US$180.21
+12.2%
11.6%US$225.81US$141.40n/a22
Jul ’25US$157.50
US$174.63
+10.9%
12.1%US$225.81US$137.44n/a22
Jun ’25US$153.78
US$172.28
+12.0%
12.3%US$225.07US$137.44n/a22
May ’25US$151.02
US$164.80
+9.1%
13.5%US$220.19US$131.28n/a20
Apr ’25US$135.80
US$161.21
+18.7%
14.9%US$222.17US$119.95n/a21
Mar ’25US$130.00
US$162.01
+24.6%
14.3%US$224.59US$120.02n/a21
Feb ’25US$132.12
US$164.67
+24.6%
12.1%US$217.13US$136.17n/a21
Jan ’25US$134.45
US$165.29
+22.9%
10.4%US$212.35US$134.25n/a21
Dec ’24US$125.00
US$165.89
+32.7%
10.3%US$212.35US$134.25US$136.5021
Nov ’24US$128.58
US$166.47
+29.5%
9.9%US$215.81US$135.33US$142.8522
Oct ’24US$135.05
US$169.83
+25.8%
9.3%US$215.81US$141.45US$155.5222
Sep ’24US$136.00
US$170.56
+25.4%
10.4%US$218.39US$135.05US$175.0023
Aug ’24US$142.85
US$171.52
+20.1%
10.4%US$222.00US$135.05US$160.6023
Jul ’24US$143.90
US$169.70
+17.9%
9.6%US$218.18US$134.06US$157.5022
Jun ’24US$147.70
US$167.65
+13.5%
9.9%US$218.18US$134.06US$153.7822
May ’24US$146.31
US$164.44
+12.4%
10.0%US$217.89US$134.92US$151.0222
Apr ’24US$140.16
US$158.10
+12.8%
10.3%US$207.47US$123.10US$135.8023
Mar ’24US$128.60
US$155.50
+20.9%
14.1%US$212.29US$83.57US$130.0025
Feb ’24US$127.80
US$155.56
+21.7%
15.1%US$212.85US$80.54US$132.1225
Jan ’24US$136.22
US$150.24
+10.3%
15.0%US$208.62US$80.54US$134.4525
Dec ’23US$138.25
US$145.52
+5.3%
15.3%US$208.62US$80.54US$125.0025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AstraZeneca PLC 80 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company