Verona Pharma plc

NasdaqGM:VRNA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

Verona Pharma Değerleme

VRNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRNA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRNA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

VRNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRNA un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VRNA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, VRNA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRNA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı26.4x
KitapUS$130.49m
Piyasa DeğeriUS$3.44b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

VRNA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla VRNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
TERN Terns Pharmaceuticals
1.4x-14.2%US$497.7m
AVIR Atea Pharmaceuticals
0.6x3.2%US$269.4m
PLRX Pliant Therapeutics
2.3x-0.6%US$803.9m
LGND Ligand Pharmaceuticals
2.6x26.9%US$2.2b
VRNA Verona Pharma
26.4x72.8%US$3.4b

Price-To-Book vs Akranlar: VRNA Price-To-Book Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

VRNA'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.2x55.3%US$20.09m
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x12.5%US$10.95m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.75m
SHWZ Medicine Man Technologies
0.04xn/aUS$3.21m
VRNA 26.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies27PB012345+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: VRNA Price-To-Book Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

VRNA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

VRNA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran26.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için VRNA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.02
US$47.29
+12.5%
17.5%US$64.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$39.63
US$47.29
+19.3%
17.5%US$64.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$34.98
US$39.29
+12.3%
13.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$28.99
US$36.50
+25.9%
3.8%US$38.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$27.48
US$36.50
+32.8%
3.8%US$38.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$22.61
US$36.50
+61.4%
3.8%US$38.00US$34.00n/a6
Jul ’25US$15.51
US$35.71
+130.3%
4.9%US$38.00US$33.00n/a7
Jun ’25US$12.07
US$34.29
+184.1%
6.0%US$38.00US$32.00n/a7
May ’25US$15.22
US$34.29
+125.3%
6.0%US$38.00US$32.00n/a7
Apr ’25US$16.05
US$33.14
+106.5%
7.1%US$38.00US$31.00n/a7
Mar ’25US$18.19
US$33.14
+82.2%
7.1%US$38.00US$31.00n/a7
Feb ’25US$18.52
US$33.14
+79.0%
7.1%US$38.00US$31.00n/a7
Jan ’25US$19.88
US$33.14
+66.7%
7.1%US$38.00US$31.00n/a7
Dec ’24US$13.52
US$33.14
+145.1%
7.1%US$38.00US$31.00US$39.637
Nov ’24US$14.28
US$33.14
+132.1%
7.1%US$38.00US$31.00US$34.987
Oct ’24US$16.30
US$33.14
+103.3%
7.1%US$38.00US$31.00US$28.997
Sep ’24US$19.40
US$32.71
+68.6%
8.0%US$38.00US$30.00US$27.487
Aug ’24US$21.45
US$32.43
+51.2%
7.5%US$38.00US$30.00US$22.617
Jul ’24US$21.14
US$32.43
+53.4%
7.5%US$38.00US$30.00US$15.517
Jun ’24US$21.88
US$31.86
+45.6%
9.1%US$38.00US$28.00US$12.077
May ’24US$20.72
US$31.14
+50.3%
6.3%US$35.00US$28.00US$15.227
Apr ’24US$20.08
US$31.14
+55.1%
6.3%US$35.00US$28.00US$16.057
Mar ’24US$21.78
US$29.57
+35.8%
8.3%US$33.00US$26.00US$18.197
Feb ’24US$20.80
US$29.57
+42.2%
8.3%US$33.00US$26.00US$18.527
Jan ’24US$26.13
US$29.57
+13.2%
8.3%US$33.00US$26.00US$19.887
Dec ’23US$13.71
US$25.43
+85.5%
20.0%US$31.00US$17.00US$13.527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Verona Pharma plc 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick TrucchioBerenberg
Thomas ShraderBTIG
Edward NashCanaccord Genuity