Verona Pharma plc

NasdaqGM:VRNA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.6b

Verona Pharma Değerleme

VRNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$248.14
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VRNA ( $75.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $248.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRNA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRNA un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VRNA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, VRNA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRNA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı30.2x
KitapUS$226.60m
Piyasa DeğeriUS$6.63b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

VRNA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla VRNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
AXSM Axsome Therapeutics
97.5x63.53%US$5.2b
CORT Corcept Therapeutics
12.2x42.23%US$8.1b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
1.6x32.07%US$6.6b
ELAN Elanco Animal Health
1x-2.63%US$6.3b
VRNA Verona Pharma
30.2x54.20%US$6.6b

Price-To-Book vs Akranlar: VRNA Price-To-Book Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

VRNA'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLRY Tilray Brands
0.2x90.02%US$446.80m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.1x49.71%US$7.45m
MSTH Mystic Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.04xn/aUS$2.09m
VRNA 30.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies21PB012345+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: VRNA Price-To-Book Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

VRNA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

VRNA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran30.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için VRNA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$75.06
US$94.10
+25.37%
9.66%US$107.00US$76.00n/a10
May ’26US$72.26
US$94.10
+30.22%
9.66%US$107.00US$76.00n/a10
Apr ’26US$58.54
US$81.00
+38.37%
8.73%US$93.00US$72.00n/a8
Mar ’26US$69.63
US$81.25
+16.69%
8.83%US$93.00US$72.00n/a8
Feb ’26US$57.30
US$65.75
+14.75%
16.18%US$77.00US$44.00n/a8
Jan ’26US$46.44
US$47.29
+1.82%
17.47%US$64.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$39.63
US$47.29
+19.32%
17.47%US$64.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$34.98
US$39.29
+12.31%
13.38%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$28.99
US$36.50
+25.91%
3.79%US$38.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$27.48
US$36.50
+32.82%
3.79%US$38.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$22.61
US$36.50
+61.43%
3.79%US$38.00US$34.00n/a6
Jul ’25US$15.51
US$35.71
+130.27%
4.90%US$38.00US$33.00n/a7
Jun ’25US$12.07
US$34.29
+184.06%
5.98%US$38.00US$32.00n/a7
May ’25US$15.22
US$34.29
+125.27%
5.98%US$38.00US$32.00US$72.267
Apr ’25US$16.05
US$33.14
+106.50%
7.11%US$38.00US$31.00US$58.547
Mar ’25US$18.19
US$33.14
+82.20%
7.11%US$38.00US$31.00US$69.637
Feb ’25US$18.52
US$33.14
+78.96%
7.11%US$38.00US$31.00US$57.307
Jan ’25US$19.88
US$33.14
+66.71%
7.11%US$38.00US$31.00US$46.447
Dec ’24US$13.52
US$33.14
+145.14%
7.11%US$38.00US$31.00US$39.637
Nov ’24US$14.28
US$33.14
+132.09%
7.11%US$38.00US$31.00US$34.987
Oct ’24US$16.30
US$33.14
+103.33%
7.11%US$38.00US$31.00US$28.997
Sep ’24US$19.40
US$32.71
+68.63%
7.96%US$38.00US$30.00US$27.487
Aug ’24US$21.45
US$32.43
+51.18%
7.53%US$38.00US$30.00US$22.617
Jul ’24US$21.14
US$32.43
+53.40%
7.53%US$38.00US$30.00US$15.517
Jun ’24US$21.88
US$31.86
+45.60%
9.10%US$38.00US$28.00US$12.077
May ’24US$20.72
US$31.14
+50.30%
6.29%US$35.00US$28.00US$15.227
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$94.10
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 16:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Verona Pharma plc 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick TrucchioBerenberg
Thomas ShraderBTIG
Edward NashCanaccord Genuity