Tarsus Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:TARS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Tarsus Pharmaceuticals Değerleme

TARS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TARS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TARS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TARS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TARS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TARS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TARS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TARS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TARS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.3x
SatışUS$129.62m
Piyasa DeğeriUS$2.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TARS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TARS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
HRMY Harmony Biosciences Holdings
2.9x19.4%US$2.0b
WVE Wave Life Sciences
35.6x41.4%US$2.0b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
2.4x7.1%US$1.7b
HROW Harrow
7.6x39.2%US$1.3b
TARS Tarsus Pharmaceuticals
16.3x31.7%US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TARS Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TARS'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

64 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
0.9x-1.1%US$14.32b
OGN Organon
0.6x-0.3%US$4.05b
PRGO Perrigo
0.8x3.0%US$3.40b
BHC Bausch Health Companies
0.3x0.4%US$2.89b
TARS 16.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies64PS048121620+
64 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TARS Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TARS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TARS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.3x
Adil PS Oran9.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TARS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.3 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TARS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$55.24
US$66.00
+19.5%
18.4%US$84.00US$41.00n/a9
Jan ’26US$55.37
US$65.33
+18.0%
18.1%US$84.00US$41.00n/a9
Dec ’25US$52.45
US$65.33
+24.6%
18.1%US$84.00US$41.00n/a9
Nov ’25US$47.30
US$59.33
+25.4%
17.8%US$75.00US$36.00n/a9
Oct ’25US$32.29
US$58.75
+81.9%
18.9%US$75.00US$36.00n/a8
Sep ’25US$27.11
US$59.22
+118.5%
17.9%US$75.00US$36.00n/a9
Aug ’25US$23.43
US$56.89
+142.8%
17.8%US$67.00US$34.00n/a9
Jul ’25US$28.24
US$56.89
+101.4%
17.8%US$67.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$32.96
US$56.22
+70.6%
19.0%US$67.00US$34.00n/a9
May ’25US$32.49
US$52.44
+61.4%
19.5%US$65.00US$30.00n/a9
Apr ’25US$35.85
US$52.33
+46.0%
19.7%US$65.00US$30.00n/a9
Mar ’25US$36.95
US$50.56
+36.8%
24.6%US$65.00US$30.00n/a9
Feb ’25US$28.92
US$44.67
+54.4%
28.0%US$60.00US$19.00n/a9
Jan ’25US$20.25
US$43.22
+113.4%
27.7%US$60.00US$19.00US$55.379
Dec ’24US$15.86
US$43.22
+172.5%
27.7%US$60.00US$19.00US$52.459
Nov ’24US$14.51
US$45.63
+214.4%
19.0%US$60.00US$30.00US$47.308
Oct ’24US$17.77
US$46.63
+162.4%
18.8%US$60.00US$30.00US$32.298
Sep ’24US$16.66
US$46.25
+177.6%
18.9%US$60.00US$30.00US$27.118
Aug ’24US$18.27
US$53.63
+193.5%
18.1%US$70.00US$40.00US$23.438
Jul ’24US$18.07
US$48.88
+170.5%
22.3%US$70.00US$40.00US$28.248
Jun ’24US$17.06
US$47.38
+177.7%
21.2%US$65.00US$40.00US$32.968
May ’24US$15.22
US$48.43
+218.2%
21.3%US$65.00US$40.00US$32.497
Apr ’24US$12.57
US$48.43
+285.3%
21.3%US$65.00US$40.00US$35.857
Mar ’24US$15.32
US$48.71
+218.0%
22.0%US$66.00US$40.00US$36.957
Feb ’24US$15.65
US$48.71
+211.3%
22.0%US$66.00US$40.00US$28.927
Jan ’24US$14.66
US$50.38
+243.6%
21.8%US$66.00US$40.00US$20.258
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$66.00
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 13:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Balaji PrasadBarclays
Balaji PrasadBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research