Phathom Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:PHAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$556.6m

Phathom Pharmaceuticals Değerleme

PHAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHAT ( $8.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $158.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHAT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHAT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHAT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHAT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.8x
SatışUS$26.27m
Piyasa DeğeriUS$556.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHAT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
CRMD CorMedix
42.3x49.8%US$504.2m
AVDL Avadel Pharmaceuticals
7.5x29.1%US$1.1b
BSEM BioStem Technologies
1.3x20.1%US$286.7m
SCPH scPharmaceuticals
5.4x45.4%US$160.1m
PHAT Phathom Pharmaceuticals
21.8x53.0%US$556.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: PHAT Price-To-Sales Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHAT'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x0.04%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.64b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.81b
PAHC Phibro Animal Health
0.9x12.5%US$917.00m
PHAT 21.8xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies67PS03.67.210.814.418+
67 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHAT Price-To-Sales Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHAT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHAT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.8x
Adil PS Oran20x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHAT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.8 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.37
US$24.86
+197.0%
18.8%US$28.00US$17.00n/a7
Dec ’25US$8.87
US$25.29
+185.1%
15.9%US$28.00US$18.00n/a7
Nov ’25US$18.27
US$22.57
+23.5%
23.5%US$28.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$16.98
US$22.57
+32.9%
23.5%US$28.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$16.52
US$22.57
+36.6%
23.5%US$28.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$11.43
US$22.29
+95.0%
26.5%US$28.00US$10.00n/a7
Jul ’25US$10.81
US$22.29
+106.2%
26.5%US$28.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$9.42
US$22.29
+136.6%
26.5%US$28.00US$10.00n/a7
May ’25US$9.26
US$22.00
+137.6%
28.7%US$28.00US$10.00n/a6
Apr ’25US$10.60
US$22.00
+107.5%
28.7%US$28.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$10.69
US$22.00
+105.8%
28.7%US$28.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$6.66
US$22.00
+230.3%
28.7%US$28.00US$10.00n/a6
Jan ’25US$9.13
US$21.50
+135.5%
28.4%US$28.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$7.30
US$21.50
+194.5%
28.4%US$28.00US$10.00US$8.876
Nov ’24US$9.61
US$21.00
+118.5%
27.9%US$28.00US$9.00US$18.276
Oct ’24US$10.37
US$21.00
+102.5%
27.9%US$28.00US$9.00US$16.986
Sep ’24US$14.52
US$21.00
+44.6%
27.9%US$28.00US$9.00US$16.526
Aug ’24US$15.10
US$16.80
+11.3%
29.3%US$23.00US$9.00US$11.435
Jul ’24US$14.32
US$16.80
+17.3%
29.3%US$23.00US$9.00US$10.815
Jun ’24US$11.63
US$16.80
+44.5%
29.3%US$23.00US$9.00US$9.425
May ’24US$11.10
US$16.40
+47.7%
30.8%US$23.00US$9.00US$9.265
Apr ’24US$7.14
US$16.40
+129.7%
30.8%US$23.00US$9.00US$10.605
Mar ’24US$9.01
US$18.20
+102.0%
40.7%US$30.00US$9.00US$10.695
Feb ’24US$11.72
US$21.00
+79.2%
42.9%US$35.00US$9.00US$6.665
Jan ’24US$11.22
US$26.20
+133.5%
44.9%US$38.00US$9.00US$9.135
Dec ’23US$9.84
US$26.20
+166.3%
44.9%US$38.00US$9.00US$7.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 20:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phathom Pharmaceuticals, Inc. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Chase KnickerbockerCraig-Hallum Capital Group LLC
Umer RaffatEvercore ISI