Zevra Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:ZVRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$506.5m

Zevra Therapeutics Değerleme

ZVRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZVRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZVRA ( $9.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $153.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZVRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZVRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZVRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZVRA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZVRA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZVRA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.6x
SatışUS$24.49m
Piyasa DeğeriUS$506.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZVRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZVRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
TBPH Theravance Biopharma
7.2x20.3%US$465.7m
SIGA SIGA Technologies
2.9x7.5%US$522.0m
AQST Aquestive Therapeutics
7.6x29.5%US$438.6m
EYPT EyePoint Pharmaceuticals
13.8x44.8%US$647.6m
ZVRA Zevra Therapeutics
20.6x50.3%US$506.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZVRA Price-To-Sales Oranı ( 20.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZVRA'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

70 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.16b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.87b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.92b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
ZVRA 20.6xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies70PS048121620+
70 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZVRA Price-To-Sales Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZVRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZVRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.6x
Adil PS Oran14.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZVRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.6 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZVRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.43
US$20.00
+112.1%
16.9%US$25.00US$14.00n/a7
Nov ’25US$8.40
US$20.43
+143.2%
16.9%US$25.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$6.85
US$20.50
+199.3%
18.2%US$25.00US$15.00n/a6
Sep ’25US$7.65
US$18.00
+135.3%
23.0%US$24.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$6.30
US$19.00
+201.6%
17.1%US$24.00US$15.00n/a4
Jul ’25US$4.51
US$19.00
+321.3%
17.1%US$24.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$4.65
US$19.00
+308.6%
17.1%US$24.00US$15.00n/a4
May ’25US$4.60
US$19.00
+313.0%
17.1%US$24.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$5.16
US$17.50
+239.1%
25.7%US$24.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$7.08
US$18.25
+157.8%
26.9%US$24.00US$12.00n/a4
Feb ’25US$5.96
US$18.25
+206.2%
26.9%US$24.00US$12.00n/a4
Jan ’25US$6.55
US$18.60
+184.0%
23.9%US$24.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$4.96
US$19.50
+293.1%
23.4%US$24.00US$12.00n/a4
Nov ’24US$4.45
US$19.25
+332.6%
24.2%US$25.00US$12.00US$8.404
Oct ’24US$4.82
US$19.25
+299.4%
24.2%US$25.00US$12.00US$6.854
Sep ’24US$5.38
US$19.25
+257.8%
24.2%US$25.00US$12.00US$7.654
Aug ’24US$4.90
US$18.50
+277.6%
21.8%US$23.00US$12.00US$6.304
Jul ’24US$5.10
US$18.50
+262.7%
21.8%US$23.00US$12.00US$4.514
Jun ’24US$5.12
US$18.50
+261.3%
21.8%US$23.00US$12.00US$4.654
May ’24US$5.27
US$16.80
+218.8%
29.5%US$23.00US$10.00US$4.605
Apr ’24US$5.50
US$16.80
+205.5%
29.5%US$23.00US$10.00US$5.165
Mar ’24US$5.46
US$19.25
+252.6%
33.1%US$28.00US$10.00US$7.084
Feb ’24US$5.47
US$19.25
+251.9%
33.1%US$28.00US$10.00US$5.964
Jan ’24US$4.59
US$19.25
+319.4%
33.1%US$28.00US$10.00US$6.554
Dec ’23US$4.82
US$19.25
+299.4%
33.1%US$28.00US$10.00US$4.964
Nov ’23US$5.65
US$19.33
+242.2%
38.1%US$28.00US$10.00US$4.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin