Nuvation Bio Inc.

NYSE:NUVB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Nuvation Bio Değerleme

NUVB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NUVB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NUVB ( $5.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NUVB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NUVB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NUVB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NUVB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NUVB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NUVB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı28.3x
SatışUS$62.90m
Piyasa DeğeriUS$1.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NUVB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NUVB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
SEPN Septerna
26.2x3.83%US$1.2b
PHAT Phathom Pharmaceuticals
6.1x28.48%US$1.0b
CRMD CorMedix
1.9x11.41%US$584.2m
LXRX Lexicon Pharmaceuticals
15.7x27.55%US$792.3m
NUVB Nuvation Bio
28.3x34.66%US$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: NUVB Price-To-Sales Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NUVB'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

76 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
1.2x2.88%US$17.09b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1.4x5.52%US$4.44b
OGN Organon
0.4x0.89%US$2.54b
PAHC Phibro Animal Health
1.6x3.59%US$2.31b
NUVB 28.3xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies76PS0816243240+
76 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NUVB Price-To-Sales Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NUVB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NUVB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran28.3x
Adil PS Oran11.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NUVB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 28.3 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NUVB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.12
US$12.33
+140.89%
29.85%US$20.00US$7.00n/a9
Apr ’27US$4.51
US$11.56
+156.22%
22.01%US$17.00US$7.00n/a9
Mar ’27US$5.91
US$11.89
+101.17%
17.48%US$17.00US$10.00n/a9
Feb ’27US$5.24
US$11.89
+126.89%
17.48%US$17.00US$10.00n/a9
Jan ’27US$8.96
US$11.25
+25.56%
24.65%US$18.00US$8.00n/a8
Dec ’26US$7.88
US$10.25
+30.08%
10.63%US$12.00US$8.00n/a8
Nov ’26US$5.22
US$8.17
+56.45%
22.82%US$10.00US$6.00n/a6
Oct ’26US$3.70
US$8.17
+120.72%
22.82%US$10.00US$6.00n/a6
Sep ’26US$2.97
US$7.50
+152.53%
24.04%US$10.00US$6.00n/a6
Aug ’26US$2.23
US$7.17
+221.38%
28.39%US$10.00US$5.00n/a6
Jul ’26US$1.94
US$7.17
+269.42%
28.39%US$10.00US$5.00n/a6
Jun ’26US$2.12
US$7.83
+269.50%
27.99%US$10.00US$5.00n/a6
May ’26US$2.27
US$7.83
+245.08%
27.99%US$10.00US$5.00n/a6
Apr ’26US$1.75
US$8.20
+368.57%
27.16%US$10.00US$5.00US$4.515
Mar ’26US$1.97
US$8.50
+331.47%
26.96%US$11.00US$5.00US$5.914
Feb ’26US$2.31
US$8.50
+267.97%
26.96%US$11.00US$5.00US$5.244
Jan ’26US$2.66
US$6.50
+144.36%
17.20%US$8.00US$5.00US$8.964
Dec ’25US$2.90
US$6.50
+124.14%
17.20%US$8.00US$5.00US$7.884
Nov ’25US$2.30
US$6.75
+193.48%
30.32%US$10.00US$5.00US$5.224
Oct ’25US$2.30
US$6.75
+193.48%
30.32%US$10.00US$5.00US$3.704
Sep ’25US$3.22
US$7.00
+117.39%
30.30%US$10.00US$5.00US$2.974
Aug ’25US$3.55
US$6.60
+85.92%
31.20%US$10.00US$5.00US$2.235
Jul ’25US$3.16
US$6.60
+108.86%
31.20%US$10.00US$5.00US$1.945
Jun ’25US$3.10
US$6.60
+112.90%
31.20%US$10.00US$5.00US$2.125
May ’25US$3.20
US$6.60
+106.25%
31.20%US$10.00US$5.00US$2.275
Apr ’25US$3.69
US$6.40
+73.44%
35.08%US$10.00US$4.00US$1.755
US$12.33
Fair Value
58.5% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 05:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nuvation Bio Inc. 13 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Silvan TuerkcanCitizens JMP Securities, LLC