Sutro Biopharma, Inc.

NasdaqGM:STRO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$220.2m

Sutro Biopharma Değerleme

STRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STRO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STRO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

STRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STRO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STRO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STRO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$160.96m
Piyasa DeğeriUS$220.16m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
EDIT Editas Medicine
3.2x15.2%US$198.9m
PSTX Poseida Therapeutics
1.8x8.6%US$265.1m
VYGR Voyager Therapeutics
1.8x-12.0%US$292.8m
VSTM Verastem
17.5x59.3%US$168.7m
STRO Sutro Biopharma
1.3x27.4%US$220.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: STRO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (6.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STRO'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

131 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x21.4%
STRO Sutro Biopharma
1.3x27.4%US$220.16m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
STRO 1.3xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x28.4%
STRO Sutro Biopharma
1.3x-0.7%US$220.16m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STRO Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STRO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.53
US$12.00
+374.3%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Nov ’25US$3.55
US$12.00
+238.0%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Oct ’25US$3.50
US$12.00
+242.9%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Sep ’25US$4.57
US$12.00
+162.6%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$3.77
US$12.30
+226.3%
36.2%US$20.00US$5.00n/a10
Jul ’25US$3.05
US$12.30
+303.3%
36.2%US$20.00US$5.00n/a10
Jun ’25US$4.23
US$12.60
+198.2%
32.0%US$20.00US$8.00n/a10
May ’25US$3.74
US$12.89
+244.6%
32.2%US$20.00US$8.00n/a9
Apr ’25US$5.33
US$13.78
+158.7%
39.4%US$25.00US$8.00n/a9
Mar ’25US$4.95
US$14.67
+196.3%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Feb ’25US$4.40
US$14.67
+233.3%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Jan ’25US$4.29
US$14.67
+241.9%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Dec ’24US$2.75
US$15.80
+474.5%
37.2%US$26.00US$8.00n/a10
Nov ’24US$2.58
US$16.89
+554.6%
34.8%US$26.00US$8.00US$3.559
Oct ’24US$3.47
US$17.75
+411.5%
32.0%US$26.00US$8.00US$3.508
Sep ’24US$4.50
US$17.75
+294.4%
32.0%US$26.00US$8.00US$4.578
Aug ’24US$4.45
US$18.75
+321.3%
28.1%US$26.00US$8.00US$3.778
Jul ’24US$4.65
US$18.75
+303.2%
28.1%US$26.00US$8.00US$3.058
Jun ’24US$4.46
US$18.75
+320.4%
28.1%US$26.00US$8.00US$4.238
May ’24US$4.58
US$19.38
+323.0%
29.2%US$26.00US$8.00US$3.748
Apr ’24US$4.62
US$19.75
+327.5%
28.3%US$26.00US$8.00US$5.338
Mar ’24US$5.77
US$22.13
+283.4%
23.9%US$33.00US$15.00US$4.958
Feb ’24US$7.33
US$22.13
+201.8%
23.9%US$33.00US$15.00US$4.408
Jan ’24US$8.08
US$21.38
+164.5%
25.2%US$33.00US$15.00US$4.298
Dec ’23US$7.42
US$21.38
+188.1%
25.2%US$33.00US$15.00US$2.758
Nov ’23US$7.74
US$22.63
+192.3%
26.7%US$33.00US$15.00US$2.588

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin