Rain Oncology Inc.

NasdaqGS:RAIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.0m

Rain Oncology Değerleme

RAIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RAIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAIN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAIN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RAIN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAIN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.7x
KitapUS$67.52m
Piyasa DeğeriUS$44.03m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RAIN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RAIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
SCYX SCYNEXIS
0.9x48.7%US$47.8m
VYNE VYNE Therapeutics
0.7x-18.2%US$42.6m
CALC CalciMedica
5.1x-9.4%US$45.7m
ETST Earth Science Tech
14.2xn/aUS$39.6m
RAIN Rain Oncology
0.7x23.3%US$44.0m

Price-To-Book vs Akranlar: RAIN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RAIN'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHWZ Medicine Man Technologies
0.09xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.72m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$2.85m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.43m
RAIN 0.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies31PB01.22.43.64.86+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RAIN Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RAIN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RAIN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAIN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Nov ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Oct ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Sep ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Aug ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Jul ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Jun ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
May ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Apr ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Mar ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Feb ’25US$1.21
US$1.30
+7.7%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Jan ’25US$1.20
US$1.30
+8.6%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Dec ’24US$1.11
US$1.44
+29.5%
31.0%US$2.00US$1.00n/a4
Nov ’24US$1.08
US$4.55
+321.3%
137.1%US$17.00US$1.00n/a5
Oct ’24US$0.86
US$4.55
+428.0%
137.1%US$17.00US$1.00n/a5
Sep ’24US$1.03
US$4.65
+351.5%
133.0%US$17.00US$1.00n/a5
Aug ’24US$1.27
US$3.78
+197.5%
143.2%US$17.00US$1.00n/a7
Jul ’24US$1.20
US$3.78
+214.9%
143.2%US$17.00US$1.00n/a7
Jun ’24US$1.11
US$6.06
+446.3%
114.1%US$17.00US$1.20n/a7
May ’24US$7.34
US$18.00
+145.2%
21.5%US$24.00US$11.00n/a10
Apr ’24US$8.74
US$18.00
+105.9%
21.5%US$24.00US$11.00n/a10
Mar ’24US$9.49
US$18.67
+96.7%
26.2%US$29.00US$12.00n/a9
Feb ’24US$9.26
US$18.67
+101.6%
26.2%US$29.00US$12.00US$1.219
Jan ’24US$8.00
US$18.17
+127.1%
34.6%US$29.00US$12.00US$1.206
Dec ’23US$7.98
US$18.17
+127.7%
34.6%US$29.00US$12.00US$1.116
Nov ’23US$6.05
US$18.00
+197.5%
38.5%US$30.00US$10.00US$1.086

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.4%

1Y

20.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$59.39

7D

7.8%

1Y

20.6%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.57

7D

-2.7%

1Y

71.0%