ProKidney Corp.

NasdaqCM:PROK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$440.4m

ProKidney Değerleme

PROK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PROK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROK kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROK için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PROK'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROK'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-0.2x
Kitap-US$979.71m
Piyasa DeğeriUS$440.41m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PROK'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PROK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
IGMS IGM Biosciences
5.2x4.9%US$410.3m
EBS Emergent BioSolutions
0.9x98.5%US$438.9m
VERV Verve Therapeutics
1x-13.4%US$486.0m
ORGO Organogenesis Holdings
1.5x123.4%US$404.4m
PROK ProKidney
n/a-10.7%US$440.4m

Price-To-Book vs Akranlar: PROK negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-0.2x) kıyasla oran (2.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PROK'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

73 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$616.57m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$189.22m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.08m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$167.25m
PROK is unprofitableSektör Avg. 1.7xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
73 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PROK negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -0.2 x) sahiptir; buna karşılık US Biotechs sektör ortalaması ( 1.7 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PROK 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PROK PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-0.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PROK 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.51
US$4.67
+209.1%
29.5%US$6.00US$3.00n/a6
Dec ’25US$2.00
US$4.67
+133.3%
29.5%US$6.00US$3.00n/a6
Nov ’25US$1.55
US$4.67
+201.1%
29.5%US$6.00US$3.00n/a6
Oct ’25US$1.71
US$4.67
+173.7%
29.5%US$6.00US$3.00n/a6
Sep ’25US$2.40
US$4.67
+94.4%
23.7%US$6.00US$3.00n/a6
Aug ’25US$2.18
US$4.83
+121.7%
25.1%US$6.00US$3.00n/a6
Jul ’25US$2.50
US$4.83
+93.3%
25.1%US$6.00US$3.00n/a6
Jun ’25US$3.48
US$6.33
+82.0%
63.6%US$15.00US$3.00n/a6
May ’25US$2.16
US$4.20
+94.4%
38.1%US$6.00US$2.00n/a5
Apr ’25US$1.60
US$4.20
+162.5%
38.1%US$6.00US$2.00n/a5
Mar ’25US$1.61
US$7.00
+334.8%
81.8%US$18.00US$2.00n/a5
Feb ’25US$1.29
US$8.33
+546.0%
72.2%US$18.00US$2.00n/a6
Jan ’25US$1.78
US$9.33
+424.3%
57.3%US$18.00US$3.00n/a6
Dec ’24US$1.69
US$11.00
+552.8%
42.0%US$18.00US$6.00US$2.006
Nov ’24US$1.67
US$15.33
+820.9%
9.7%US$18.00US$13.00US$1.556
Oct ’24US$4.58
US$15.33
+234.8%
9.7%US$18.00US$13.00US$1.716
Sep ’24US$8.64
US$15.33
+77.5%
9.7%US$18.00US$13.00US$2.406
Aug ’24US$13.08
US$15.33
+17.2%
9.7%US$18.00US$13.00US$2.186
Jul ’24US$11.19
US$15.20
+35.8%
10.5%US$18.00US$13.00US$2.505
Jun ’24US$11.21
US$15.20
+35.6%
10.5%US$18.00US$13.00US$3.485
May ’24US$10.27
US$15.40
+50.0%
10.6%US$18.00US$13.00US$2.165
Apr ’24US$11.32
US$15.40
+36.0%
10.6%US$18.00US$13.00US$1.605
Mar ’24US$11.57
US$15.20
+31.4%
11.3%US$18.00US$13.00US$1.615
Feb ’24US$10.46
US$15.20
+45.3%
11.3%US$18.00US$13.00US$1.295
Jan ’24US$6.86
US$15.20
+121.6%
11.3%US$18.00US$13.00US$1.785
Dec ’23US$10.25
US$15.25
+48.8%
12.6%US$18.00US$13.00US$1.694

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ProKidney Corp. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Yigal NochomovitzCitigroup Inc
Vamil DivanGuggenheim Securities, LLC