Mersana Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:MRSN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$59.7m

Mersana Therapeutics Değerleme

MRSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$122.17
Fair Value
99.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MRSN ( $0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $122.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRSN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRSN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRSN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRSN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$40.50m
Piyasa DeğeriUS$59.70m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRSN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
CTMX CytomX Therapeutics
0.4x-4.7%US$50.7m
MDXH MDxHealth
0.8x15.9%US$74.2m
AADI Aadi Bioscience
2x-48.9%US$51.8m
MGX Metagenomi
1.2x-40.8%US$64.7m
MRSN Mersana Therapeutics
1.4x35.3%US$59.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: MRSN Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRSN'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

142 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x20.3%
MRSN Mersana Therapeutics
 1.4x35.3%US$59.70m
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$21.01b
INCY Incyte
2.7x3.4%US$12.00b
MRSN 1.4xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies142PS01632486480+
142 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x27.4%
MRSN Mersana Therapeutics
 1.4x26.8%US$59.70m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRSN Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRSN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRSN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MRSN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.47
US$4.71
+905.0%
49.0%US$9.00US$1.00n/a7
Mar ’26US$0.52
US$5.43
+937.2%
45.0%US$9.00US$1.00n/a7
Feb ’26US$0.61
US$5.38
+782.7%
42.6%US$9.00US$1.00n/a8
Jan ’26US$1.43
US$6.50
+354.5%
26.6%US$9.00US$3.00n/a8
Dec ’25US$2.28
US$6.50
+185.1%
26.6%US$9.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$1.82
US$6.50
+257.1%
26.6%US$9.00US$3.00n/a8
Oct ’25US$1.83
US$6.50
+255.2%
26.6%US$9.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$1.58
US$6.33
+300.8%
26.8%US$9.00US$3.00n/a9
Aug ’25US$1.80
US$6.56
+264.2%
21.7%US$9.00US$4.00n/a9
Jul ’25US$1.97
US$6.38
+223.6%
22.1%US$9.00US$4.00n/a8
Jun ’25US$2.33
US$6.38
+173.6%
22.1%US$9.00US$4.00n/a8
May ’25US$3.37
US$6.50
+92.9%
18.8%US$9.00US$5.00n/a8
Apr ’25US$4.42
US$6.38
+44.2%
20.7%US$9.00US$5.00n/a8
Mar ’25US$5.94
US$6.57
+10.6%
19.7%US$9.00US$5.00US$0.527
Feb ’25US$3.38
US$3.00
-11.2%
52.7%US$5.00US$1.00US$0.614
Jan ’25US$2.32
US$3.00
+29.3%
52.7%US$5.00US$1.00US$1.434
Dec ’24US$1.90
US$2.00
+5.3%
61.2%US$4.00US$1.00US$2.284
Nov ’24US$1.21
US$2.60
+115.8%
62.5%US$5.00US$1.00US$1.825
Oct ’24US$1.27
US$2.60
+104.7%
62.5%US$5.00US$1.00US$1.835
Sep ’24US$1.20
US$2.60
+116.7%
62.5%US$5.00US$1.00US$1.585
Aug ’24US$1.17
US$2.60
+122.2%
62.5%US$5.00US$1.00US$1.805
Jul ’24US$3.29
US$10.50
+219.1%
29.7%US$15.00US$5.00US$1.978
Jun ’24US$7.57
US$15.14
+100.0%
18.5%US$20.00US$11.00US$2.337
May ’24US$4.71
US$14.29
+203.3%
22.7%US$20.00US$10.00US$3.377
Apr ’24US$4.11
US$14.29
+247.6%
22.7%US$20.00US$10.00US$4.427
Mar ’24US$5.81
US$15.00
+158.2%
19.6%US$20.00US$12.00US$5.946
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$4.71
Fair Value
90.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 01:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mersana Therapeutics, Inc. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colleen KusyBaird
Thomas ShraderBTIG
Justin ZelinBTIG