Karuna Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:KRTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.6b

Karuna Therapeutics Değerleme

KRTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRTX ( $329.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1498.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRTX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KRTX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, KRTX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRTX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı10x
KitapUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$12.58b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

KRTX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla KRTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
INCY Incyte
4.2x46.9%US$13.5b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
2.3x27.9%US$12.7b
PCVX Vaxcyte
3.1x-4.5%US$10.7b
INSM Insmed
26.1x54.4%US$12.6b
KRTX Karuna Therapeutics
10x60.1%US$12.6b

Price-To-Book vs Akranlar: KRTX Price-To-Book Oranı ( 10 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

KRTX'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
KRTX 10.0xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies83PB01.63.24.86.48+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: KRTX Price-To-Book Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

KRTX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

KRTX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran10x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRTX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Dec ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Nov ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Oct ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Sep ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Aug ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jul ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jun ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
May ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Apr ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Mar ’25US$316.24
US$327.14
+3.4%
3.1%US$330.00US$290.00n/a14
Feb ’25US$313.50
US$327.33
+4.4%
3.0%US$330.00US$290.00n/a15
Jan ’25US$316.51
US$312.80
-1.2%
12.3%US$330.00US$197.00n/a15
Dec ’24US$196.53
US$265.26
+35.0%
13.4%US$320.00US$197.00n/a19
Nov ’24US$173.18
US$268.26
+54.9%
13.9%US$332.00US$197.00n/a19
Oct ’24US$169.09
US$271.11
+60.3%
13.3%US$332.00US$197.00n/a18
Sep ’24US$188.70
US$273.61
+45.0%
13.4%US$332.00US$197.00n/a18
Aug ’24US$197.13
US$278.18
+41.1%
12.6%US$334.00US$193.00n/a17
Jul ’24US$216.85
US$277.24
+27.8%
12.7%US$334.00US$193.00n/a17
Jun ’24US$229.26
US$273.30
+19.2%
12.4%US$334.00US$193.00n/a20
May ’24US$205.11
US$276.10
+34.6%
12.6%US$341.00US$193.00n/a20
Apr ’24US$181.64
US$276.67
+52.3%
12.3%US$341.00US$193.00n/a21
Mar ’24US$197.15
US$282.35
+43.2%
10.7%US$341.00US$206.00US$316.2420
Feb ’24US$194.28
US$286.15
+47.3%
9.4%US$330.00US$209.00US$313.5020
Jan ’24US$196.50
US$290.39
+47.8%
7.2%US$330.00US$260.00US$316.5118
Dec ’23US$229.98
US$290.72
+26.4%
7.1%US$330.00US$260.00US$196.5318

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/03/18 05:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/03/15 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Karuna Therapeutics, Inc. 20 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Caroline PalomequeBerenberg
Esther Lannie HongBerenberg
Jason Matthew GerberryBofA Global Research