Kronos Bio Değerleme

KRON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

KRON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KRON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KRON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$9.86m
Piyasa DeğeriUS$53.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KRON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KRON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
AURX Nuo Therapeutics
40.7xn/aUS$47.5m
BLUE bluebird bio
1.4x41.5%US$70.3m
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
3.1x57.9%US$35.9m
OMGA Omega Therapeutics
5.4x67.8%US$47.5m
KRON Kronos Bio
5.3x37.2%US$53.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: KRON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (12.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KRON'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

126 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$14.16b
ALKS Alkermes
3.1x-0.7%US$4.75b
KRON 5.3xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies126PS01632486480+
126 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KRON Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KRON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KRON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KRON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.86
US$1.63
+87.9%
38.5%US$2.25US$1.00n/a2
Nov ’25US$0.99
US$4.13
+316.7%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Oct ’25US$0.98
US$4.13
+321.0%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Sep ’25US$1.05
US$4.13
+292.9%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Aug ’25US$1.29
US$4.13
+219.8%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Jul ’25US$1.12
US$4.13
+268.3%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Jun ’25US$0.79
US$4.13
+422.2%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
May ’25US$1.03
US$4.25
+312.6%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Apr ’25US$1.38
US$4.25
+208.0%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$1.02
US$4.25
+316.7%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Feb ’25US$1.08
US$4.25
+293.5%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Jan ’25US$1.25
US$4.25
+240.0%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Dec ’24US$1.20
US$9.00
+650.0%
18.1%US$11.00US$7.00n/a3
Nov ’24US$0.84
US$9.00
+967.6%
18.1%US$11.00US$7.00US$0.993
Oct ’24US$1.30
US$9.00
+592.3%
18.1%US$11.00US$7.00US$0.983
Sep ’24US$1.40
US$10.25
+632.1%
25.2%US$14.00US$7.00US$1.054
Aug ’24US$1.79
US$10.75
+500.6%
26.6%US$15.00US$7.00US$1.294
Jul ’24US$1.72
US$10.20
+493.0%
27.3%US$15.00US$7.00US$1.125
Jun ’24US$1.63
US$10.20
+525.8%
27.3%US$15.00US$7.00US$0.795
May ’24US$1.63
US$10.00
+513.5%
24.5%US$14.00US$7.00US$1.035
Apr ’24US$1.46
US$10.00
+584.9%
24.5%US$14.00US$7.00US$1.385
Mar ’24US$1.73
US$10.00
+478.0%
24.5%US$14.00US$7.00US$1.025
Feb ’24US$2.36
US$10.00
+323.7%
24.5%US$14.00US$7.00US$1.085
Jan ’24US$1.62
US$11.40
+603.7%
25.2%US$15.00US$7.00US$1.255
Dec ’23US$1.84
US$11.40
+519.6%
25.2%US$15.00US$7.00US$1.205
Nov ’23US$2.89
US$20.20
+599.0%
45.3%US$36.00US$12.00US$0.845

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin