Intra-Cellular Therapies, Inc.

NasdaqGS:ITCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

Intra-Cellular Therapies Değerleme

ITCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITCI ( $84.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $518.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ITCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITCI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ITCI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ITCI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITCI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.7x
SatışUS$613.73m
Piyasa DeğeriUS$9.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ITCI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ITCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
AXSM Axsome Therapeutics
14x38.7%US$4.8b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
1.9x5.6%US$7.7b
CORT Corcept Therapeutics
9.8x22.6%US$6.0b
CTLT Catalent
2.5x6.8%US$11.1b
ITCI Intra-Cellular Therapies
14.7x33.5%US$9.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: ITCI Price-To-Sales Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ITCI'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

71 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
ITCI 14.7xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies71PS048121620+
71 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ITCI Price-To-Sales Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ITCI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ITCI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.7x
Adil PS Oran13.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ITCI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.7 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$84.99
US$101.87
+19.9%
12.9%US$135.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$86.54
US$100.80
+16.5%
14.4%US$135.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$72.65
US$96.13
+32.3%
14.5%US$130.00US$74.00n/a15
Sep ’25US$73.28
US$94.53
+29.0%
16.5%US$130.00US$68.00n/a15
Aug ’25US$79.00
US$93.87
+18.8%
15.4%US$120.00US$65.00n/a15
Jul ’25US$67.99
US$92.10
+35.5%
15.5%US$120.00US$65.00n/a16
Jun ’25US$67.24
US$90.60
+34.7%
15.0%US$120.00US$65.00n/a16
May ’25US$72.73
US$90.28
+24.1%
15.0%US$120.00US$65.00n/a17
Apr ’25US$68.27
US$83.10
+21.7%
11.7%US$101.00US$65.00n/a17
Mar ’25US$71.49
US$83.22
+16.4%
12.1%US$101.00US$65.00n/a16
Feb ’25US$68.19
US$80.41
+17.9%
14.4%US$101.00US$59.00n/a16
Jan ’25US$71.62
US$77.64
+8.4%
16.5%US$101.00US$58.00n/a15
Dec ’24US$62.84
US$77.54
+23.4%
17.6%US$101.00US$58.00n/a13
Nov ’24US$50.87
US$77.46
+52.3%
16.4%US$100.00US$59.00US$86.5413
Oct ’24US$52.09
US$78.67
+51.0%
16.2%US$100.00US$59.00US$72.6512
Sep ’24US$55.86
US$78.67
+40.8%
16.2%US$100.00US$59.00US$73.2812
Aug ’24US$60.89
US$77.75
+27.7%
14.8%US$98.00US$59.00US$79.0012
Jul ’24US$63.32
US$77.00
+21.6%
15.7%US$98.00US$58.00US$67.9912
Jun ’24US$59.53
US$75.08
+26.1%
16.8%US$98.00US$58.00US$67.2413
May ’24US$63.16
US$73.46
+16.3%
16.6%US$98.00US$56.00US$72.7313
Apr ’24US$54.15
US$71.00
+31.1%
18.3%US$98.00US$56.00US$68.2713
Mar ’24US$49.32
US$69.92
+41.8%
17.1%US$93.00US$53.00US$71.4913
Feb ’24US$47.82
US$70.00
+46.4%
17.1%US$93.00US$54.00US$68.1913
Jan ’24US$52.92
US$68.69
+29.8%
17.6%US$93.00US$50.00US$71.6213
Dec ’23US$53.45
US$68.69
+28.5%
17.6%US$93.00US$50.00US$62.8413
Nov ’23US$45.93
US$67.77
+47.5%
17.4%US$90.00US$49.00US$50.8713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin