HCW Biologics Inc.

NasdaqGM:HCWB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.8m

HCW Biologics Değerleme

HCWB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCWB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCWB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCWB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HCWB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCWB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HCWB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HCWB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCWB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.3x
SatışUS$3.50m
Piyasa DeğeriUS$26.84m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HCWB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HCWB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
APLM Apollomics
4.8xn/aUS$11.1m
AAGH America Great Health
38.7xn/aUS$10.6m
EGRX Eagle Pharmaceuticals
0.05xn/aUS$11.7m
VBLT Vascular Biogenics
25.2xn/aUS$12.1m
HCWB HCW Biologics
8.3x84.0%US$26.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: HCWB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HCWB'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
HCWB 8.3xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HCWB Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HCWB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HCWB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.3x
Adil PS Oran25.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HCWB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.3 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kiniksa Pharmaceuticals International

US$1.5b

A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.

KNSA

US$21.28

7D

-0.05%

1Y

33.2%

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

7D

4.2%

1Y

79.3%