Structure Therapeutics Inc.

NasdaqGM:GPCR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Structure Therapeutics Değerleme

GPCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GPCR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPCR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GPCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPCR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPCR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GPCR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPCR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2x
KitapUS$1.35b
Piyasa DeğeriUS$2.82b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GPCR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GPCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması578.1x
RGC Regencell Bioscience Holdings
2291.7xn/aUS$2.8b
OGN Organon
3.6x36.99%US$3.6b
TARS Tarsus Pharmaceuticals
10x58.34%US$3.6b
MBX MBX Biosciences
6.9x-3.12%US$2.9b
GPCR Structure Therapeutics
2x44.67%US$2.8b

Price-To-Book vs Akranlar: GPCR, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (578.1x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GPCR'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLRY Tilray Brands
0.3x72.99%US$567.15m
BGM BGM Group
0.3xn/aUS$110.41m
SDEV Stablecoin Development
0.4xn/aUS$43.51m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.2x50.90%US$16.07m
GPCR 2.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies27PB01.63.24.86.48+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GPCR Price-To-Book Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GPCR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GPCR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GPCR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.66
US$105.78
+173.62%
18.99%US$145.00US$70.00n/a15
Sep ’27US$47.13
US$104.77
+122.29%
20.49%US$145.00US$69.50n/a15
Aug ’27US$48.04
US$104.83
+118.22%
20.41%US$145.00US$69.50n/a15
Jul ’27US$52.12
US$104.59
+100.68%
19.83%US$145.00US$69.50n/a16
Jun ’27US$38.55
US$106.47
+176.18%
17.65%US$145.00US$69.50n/a16
May ’27US$42.21
US$108.50
+157.05%
15.05%US$145.00US$90.00n/a16
Apr ’27US$50.17
US$109.00
+117.26%
15.36%US$145.00US$90.00n/a15
Mar ’27US$62.98
US$107.33
+70.42%
14.41%US$140.00US$90.00n/a15
Feb ’27US$88.45
US$107.80
+21.88%
14.50%US$140.00US$90.00n/a15
Jan ’27US$69.55
US$99.43
+42.96%
20.02%US$130.00US$65.00n/a14
Dec ’26US$34.57
US$73.64
+113.03%
29.08%US$120.00US$44.00n/a14
Nov ’26US$33.32
US$73.21
+119.73%
30.53%US$120.00US$37.00n/a14
Oct ’26US$26.04
US$73.21
+181.16%
30.53%US$120.00US$37.00n/a14
Sep ’26US$19.30
US$73.08
+278.64%
31.73%US$120.00US$37.00US$47.1313
Aug ’26US$17.59
US$75.81
+330.97%
28.69%US$120.00US$37.50US$48.0413
Jul ’26US$20.51
US$76.32
+272.12%
27.56%US$120.00US$37.50US$52.1214
Jun ’26US$21.76
US$76.32
+250.74%
27.56%US$120.00US$37.50US$38.5514
May ’26US$27.33
US$80.15
+193.28%
22.06%US$118.00US$50.00US$42.2113
Apr ’26US$15.79
US$80.15
+407.62%
22.06%US$118.00US$50.00US$50.1713
Mar ’26US$23.75
US$82.69
+248.18%
20.51%US$118.00US$50.00US$62.9813
Feb ’26US$29.97
US$83.00
+176.94%
20.57%US$118.00US$50.00US$88.4513
Jan ’26US$27.12
US$85.75
+216.19%
17.20%US$118.00US$65.00US$69.5512
Dec ’25US$33.15
US$85.82
+158.88%
17.74%US$118.00US$65.00US$34.5711
Nov ’25US$41.14
US$85.82
+108.60%
17.74%US$118.00US$65.00US$33.3211
Oct ’25US$42.19
US$85.82
+103.41%
17.74%US$118.00US$65.00US$26.0411
Sep ’25US$38.13
US$82.60
+116.63%
14.38%US$100.00US$65.00US$19.3010
US$105.78
Fair Value
63.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 00:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Structure Therapeutics Inc. 20 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Evan SeigermanBMO Capital Markets Equity Research
Edward NashCanaccord Genuity
Prakhar AgrawalCantor Fitzgerald & Co.