Cytokinetics, Incorporated

NasdaqGS:CYTK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.7b

Cytokinetics Değerleme

CYTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CYTK ( $78.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $388.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CYTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYTK un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CYTK için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CYTK'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYTK'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-12.8x
Kitap-US$826.57m
Piyasa DeğeriUS$10.69b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CYTK'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CYTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
17.3x28.05%US$10.9b
CNTA Centessa Pharmaceuticals
12.6x50.40%US$6.2b
MIRM Mirum Pharmaceuticals
25.3x71.11%US$5.9b
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
50.3x66.33%US$6.2b
CYTK Cytokinetics
n/a51.85%US$10.7b

Price-To-Book vs Akranlar: CYTK negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-12.8x) kıyasla oran (26.4x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CYTK'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

58 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNTN Canton Strategic Holdings
0.4xn/aUS$184.13m
ENLV Enlivex
0.09x-147.76%US$169.58m
ENGN enGene Therapeutics
0.4x8.76%US$107.85m
FRMM Forum Markets
0.4x142.57%US$60.80m
CYTK is unprofitableSektör Avg. 2.4xNo. of Companies82PB0246810+
58 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CYTK negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -12.8 x) sahiptir; buna karşılık US Biotechs sektör ortalaması ( 2.4 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CYTK 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CYTK PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-12.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CYTK 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.06
US$104.70
+34.13%
15.37%US$146.00US$69.00n/a20
May ’27US$63.35
US$93.32
+47.30%
16.20%US$136.00US$67.00n/a19
Apr ’27US$66.61
US$92.35
+38.65%
17.25%US$136.00US$67.00n/a17
Mar ’27US$62.22
US$91.17
+46.52%
18.07%US$136.00US$61.00n/a18
Feb ’27US$63.19
US$89.44
+41.55%
18.35%US$136.00US$61.00n/a18
Jan ’27US$63.54
US$86.56
+36.22%
19.20%US$136.00US$61.00n/a18
Dec ’26US$66.05
US$78.44
+18.77%
22.60%US$120.00US$41.00n/a18
Nov ’26US$63.59
US$75.83
+19.25%
24.64%US$120.00US$41.00n/a18
Oct ’26US$55.84
US$74.67
+33.72%
25.68%US$120.00US$41.00n/a18
Sep ’26US$35.33
US$71.05
+101.11%
27.14%US$120.00US$41.00n/a19
Aug ’26US$36.69
US$72.11
+96.53%
28.48%US$120.00US$41.00n/a19
Jul ’26US$33.64
US$72.55
+115.67%
27.71%US$120.00US$41.00n/a20
Jun ’26US$31.02
US$73.45
+136.78%
26.69%US$120.00US$41.00n/a20
May ’26US$42.92
US$77.19
+79.85%
23.70%US$120.00US$47.00US$63.3521
Apr ’26US$37.50
US$78.40
+109.07%
21.58%US$120.00US$47.00US$66.6120
Mar ’26US$46.00
US$79.10
+71.96%
20.05%US$120.00US$60.00US$62.2220
Feb ’26US$49.46
US$81.61
+65.00%
19.86%US$120.00US$60.00US$63.1918
Jan ’26US$47.04
US$81.71
+73.69%
20.41%US$120.00US$60.00US$63.5417
Dec ’25US$51.86
US$80.56
+55.35%
20.69%US$120.00US$60.00US$66.0516
Nov ’25US$51.82
US$83.06
+60.28%
21.13%US$120.00US$60.00US$63.5917
Oct ’25US$52.60
US$81.29
+54.55%
18.55%US$107.00US$60.00US$55.8417
Sep ’25US$57.08
US$80.94
+41.80%
19.01%US$107.00US$60.00US$35.3317
Aug ’25US$57.91
US$82.65
+42.72%
16.79%US$107.00US$60.00US$36.6917
Jul ’25US$54.70
US$82.65
+51.09%
16.79%US$107.00US$60.00US$33.6417
Jun ’25US$48.51
US$85.12
+75.46%
18.79%US$122.00US$60.00US$31.0217
May ’25US$63.37
US$90.28
+42.47%
20.60%US$122.00US$42.40US$42.9219
US$104.7
Fair Value
25.4% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 01:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cytokinetics, Incorporated 37 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carter GouldBarclays
Emily FieldBarclays
Huidong WangBarclays