Cara Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CARA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.4m

Cara Therapeutics Değerleme

CARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CARA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CARA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CARA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CARA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$8.69m
Piyasa DeğeriUS$25.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CARA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CARA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
LPCN Lipocine
3.2x16.3%US$26.2m
SLGL Sol-Gel Technologies
2.9x27.7%US$27.3m
PRPH ProPhase Labs
1.2x86.3%US$15.0m
IGXT IntelGenx Technologies
27.8xn/aUS$29.2m
CARA Cara Therapeutics
2.8xn/aUS$25.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: CARA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CARA'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.50b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.77b
PAHC Phibro Animal Health
0.8x12.5%US$876.50m
CARA 2.8xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies67PS03.67.210.814.418+
67 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CARA Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CARA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CARA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CARA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.45
US$1.01
+124.5%
1.0%US$1.02US$1.00n/a2
Dec ’25US$0.30
US$1.01
+231.1%
0.9%US$1.02US$1.00n/a3
Nov ’25US$0.30
US$1.66
+457.2%
67.9%US$3.60US$1.00n/a4
Oct ’25US$0.29
US$1.52
+431.0%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.36
US$1.52
+323.3%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Aug ’25US$0.35
US$1.52
+329.5%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Jul ’25US$0.26
US$1.65
+527.4%
68.2%US$3.60US$1.00n/a4
Jun ’25US$0.65
US$5.12
+688.4%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
May ’25US$0.76
US$5.12
+574.9%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$0.91
US$4.90
+438.5%
63.4%US$10.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$0.95
US$5.58
+487.7%
59.5%US$11.00US$1.00n/a6
Feb ’25US$0.56
US$7.07
+1,160.7%
67.4%US$16.00US$1.00n/a7
Jan ’25US$0.74
US$7.79
+947.9%
61.4%US$16.00US$1.00n/a7
Dec ’24US$1.06
US$12.14
+1,045.6%
57.6%US$22.00US$1.00US$0.307
Nov ’24US$1.21
US$16.14
+1,234.1%
42.3%US$25.00US$7.00US$0.307
Oct ’24US$1.68
US$17.29
+928.9%
33.6%US$25.00US$8.00US$0.297
Sep ’24US$2.40
US$18.71
+679.8%
23.5%US$25.00US$12.00US$0.367
Aug ’24US$3.14
US$17.63
+461.3%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.358
Jul ’24US$2.83
US$17.63
+522.8%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.268
Jun ’24US$3.09
US$17.63
+470.4%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.658
May ’24US$4.23
US$18.50
+337.4%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.768
Apr ’24US$4.91
US$18.50
+276.8%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.918
Mar ’24US$10.06
US$23.13
+129.9%
21.8%US$29.00US$13.00US$0.958
Feb ’24US$11.86
US$23.63
+99.2%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.568
Jan ’24US$10.74
US$23.63
+120.0%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.748
Dec ’23US$11.96
US$23.63
+97.5%
23.8%US$30.00US$13.00US$1.068

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 17:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cara Therapeutics, Inc. 15 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Corey DavisCanaccord Genuity
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.