Lipocine Inc.

NasdaqCM:LPCN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.0m

Lipocine Değerleme

LPCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LPCN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPCN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LPCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LPCN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LPCN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LPCN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LPCN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$7.92m
Piyasa DeğeriUS$26.04m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LPCN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LPCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
CARA Cara Therapeutics
2.7x66.3%US$23.2m
IGXT IntelGenx Technologies
27.8xn/aUS$29.2m
PRPH ProPhase Labs
1.1x86.3%US$14.6m
DRRX DURECT
3.4x58.0%US$29.5m
LPCN Lipocine
3.3x16.3%US$26.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: LPCN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LPCN'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

69 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
LPCN 3.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LPCN Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LPCN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LPCN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LPCN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LPCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.87
US$21.50
+341.5%
53.5%US$33.00US$10.00n/a2
Dec ’25US$4.54
US$21.50
+373.6%
53.5%US$33.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.08
US$21.50
+253.6%
53.5%US$33.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$4.33
US$21.50
+396.5%
53.5%US$33.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$3.98
US$36.50
+817.1%
9.6%US$40.00US$33.00n/a2
Jan ’25US$2.79
US$38.00
+1,262.0%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
Dec ’24US$2.63
US$38.00
+1,344.9%
5.3%US$40.00US$36.00US$4.542
Nov ’24US$2.56
US$38.00
+1,384.4%
5.3%US$40.00US$36.00US$6.082
Oct ’24US$2.98
US$36.33
+1,119.2%
7.9%US$40.00US$33.00US$4.333
Sep ’24US$3.76
US$36.33
+866.3%
7.9%US$40.00US$33.00US$3.673
Aug ’24US$4.98
US$36.33
+629.6%
7.9%US$40.00US$33.00US$5.083
Jul ’24US$5.04
US$36.33
+620.9%
7.9%US$40.00US$33.00US$7.723
Jun ’24US$4.31
US$36.33
+743.0%
7.9%US$40.00US$33.00US$6.923
May ’24US$4.60
US$62.33
+1,256.0%
34.0%US$85.00US$34.00US$4.713
Apr ’24US$5.41
US$62.33
+1,052.7%
34.0%US$85.00US$34.00US$5.303
Mar ’24US$7.48
US$51.00
+581.8%
33.3%US$68.00US$34.00US$3.832
Feb ’24US$8.85
US$65.17
+636.5%
37.4%US$93.50US$34.00US$3.983
Jan ’24US$6.76
US$65.17
+863.6%
37.4%US$93.50US$34.00US$2.793
Dec ’23US$7.76
US$65.17
+739.5%
37.4%US$93.50US$34.00US$2.633

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 03:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lipocine Inc. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Scott HenryAlliance Global Partners
John NewmanCanaccord Genuity
Corey DavisCanaccord Genuity