DURECT Değerleme
DRRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DRRX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRRX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
DRRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DRRX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DRRX'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.5x |
| Satış | US$8.59m |
| Piyasa Değeri | US$31.35m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DRRX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.9x | ||
DARE Daré Bioscience | 14.7x | 78.4% | US$29.0m |
IGXT IntelGenx Technologies | 27.8x | n/a | US$29.2m |
BGM BGM Group | 1.7x | n/a | US$50.1m |
LPCN Lipocine | 3.4x | 16.3% | US$27.5m |
DRRX DURECT | 3.5x | 60.0% | US$31.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: DRRX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (11.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DRRX'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: DRRX Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DRRX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.5x |
| Adil PS Oran | 4.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DRRX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$0.97 | US$6.75 +595.9% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$6.75 +403.7% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.36 | US$6.75 +396.3% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.48 | US$6.75 +356.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.53 | US$6.75 +341.2% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.31 | US$6.75 +415.3% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.71 | US$6.75 +294.7% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.97 | US$6.75 +598.0% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.11 | US$6.75 +508.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.98 | US$6.75 +587.9% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.85 | US$6.75 +694.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.59 | US$6.75 +1,044.1% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.65 | US$6.75 +935.6% | 25.9% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.98 | US$28.00 +839.6% | 37.5% | US$41.00 | US$12.00 | US$1.34 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.49 | US$28.00 +1,024.5% | 37.5% | US$41.00 | US$12.00 | US$1.36 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.06 | US$33.33 +991.1% | 17.4% | US$41.00 | US$27.00 | US$1.48 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.58 | US$36.00 +905.6% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.53 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.95 | US$36.00 +627.3% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.31 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.17 | US$36.00 +483.5% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.71 | 3 |
| May ’24 | US$4.20 | US$36.00 +757.1% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$0.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$4.53 | US$36.00 +694.7% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$1.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.98 | US$34.67 +596.1% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$0.98 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.22 | US$34.67 +457.3% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$0.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.46 | US$34.67 +901.9% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$0.59 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.10 | US$53.33 +1,202.1% | 17.7% | US$60.00 | US$40.00 | US$0.65 | 3 |
| Nov ’23 | US$6.12 | US$53.33 +771.5% | 17.7% | US$60.00 | US$40.00 | US$2.98 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.79
7D
5.4%
1Y
19.1%