BioXcel Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:BTAI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.8m

BioXcel Therapeutics Değerleme

BTAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

BTAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTAI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BTAI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BTAI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTAI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.8x
SatışUS$2.28m
Piyasa DeğeriUS$21.76m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
SPRB Spruce Biosciences
3x39.6%US$20.0m
EQ Equillium
0.6x8.3%US$25.2m
GOVX GeoVax Labs
9.2x67.9%US$27.8m
OMGA Omega Therapeutics
5.9x67.8%US$43.5m
BTAI BioXcel Therapeutics
8.8x64.1%US$21.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: BTAI Price-To-Sales Oranı ( 8.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BTAI'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

128 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.3x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$13.82b
BTAI 8.8xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTAI Price-To-Sales Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.8x
Adil PS Oran9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTAI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.8 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.47
US$4.20
+793.6%
64.6%US$7.00US$1.00n/a5
Nov ’25US$0.64
US$4.20
+553.1%
64.6%US$7.00US$1.00n/a5
Oct ’25US$0.56
US$4.60
+719.2%
63.9%US$7.00US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.61
US$4.60
+648.0%
63.9%US$7.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$1.03
US$6.30
+511.7%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.17
US$6.30
+438.5%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.81
US$7.25
+300.6%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
May ’25US$2.54
US$7.25
+185.4%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
Apr ’25US$2.82
US$7.42
+163.0%
43.1%US$12.00US$3.50n/a6
Mar ’25US$3.21
US$9.50
+196.0%
51.5%US$18.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.18
US$10.50
+230.2%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Jan ’25US$2.95
US$10.50
+255.9%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Dec ’24US$3.89
US$10.50
+169.9%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Nov ’24US$4.39
US$10.00
+127.8%
50.4%US$20.00US$4.00US$0.647
Oct ’24US$2.53
US$12.63
+399.0%
66.5%US$31.00US$4.00US$0.568
Sep ’24US$3.83
US$12.63
+229.6%
66.5%US$31.00US$4.00US$0.618
Aug ’24US$7.50
US$48.00
+540.0%
43.2%US$75.00US$12.00US$1.038
Jul ’24US$6.66
US$45.30
+580.2%
52.4%US$75.00US$13.00US$1.1710
Jun ’24US$18.15
US$51.30
+182.6%
35.9%US$75.00US$24.00US$1.8110
May ’24US$20.81
US$51.80
+148.9%
35.0%US$75.00US$22.00US$2.5410
Apr ’24US$18.66
US$52.10
+179.2%
34.6%US$75.00US$22.00US$2.8210
Mar ’24US$31.82
US$54.90
+72.5%
37.5%US$82.00US$20.00US$3.2110
Feb ’24US$29.48
US$46.40
+57.4%
53.2%US$82.00US$20.00US$3.1810
Jan ’24US$21.48
US$46.60
+116.9%
58.3%US$85.00US$16.00US$2.9510
Dec ’23US$17.97
US$46.00
+156.0%
60.2%US$85.00US$16.00US$3.8910
Nov ’23US$12.20
US$46.70
+282.8%
62.3%US$90.00US$10.00US$4.3910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin