BioXcel Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:BTAI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.3m

BioXcel Therapeutics Değerleme

BTAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$281.49
Fair Value
99.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BTAI ( $1.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $281.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTAI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTAI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BTAI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BTAI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTAI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışUS$1.85m
Piyasa DeğeriUS$8.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
SBFM Sunshine Biopharma
0.2x28.91%US$5.6m
LIPO Lipella Pharmaceuticals
25.5xn/aUS$13.1m
CARM Carisma Therapeutics
0.4x-72.47%US$7.4m
PSTV Plus Therapeutics
1.2x63.74%US$6.4m
BTAI BioXcel Therapeutics
5x57.19%US$8.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: BTAI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BTAI'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

148 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
REGN Regeneron Pharmaceuticals
3.6x5.57%US$51.55b
BIIB Biogen
2x-0.63%US$19.32b
INCY Incyte
3x2.65%US$12.99b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.6x7.16%US$10.89b
BTAI 5.0xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies148PS01632486480+
148 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTAI Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTAI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 3.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.53
US$48.00
+3,037.25%
54.43%US$80.00US$16.00n/a3
May ’26US$1.78
US$40.00
+2,153.52%
66.33%US$80.00US$16.00n/a4
Apr ’26US$1.92
US$40.00
+1,983.33%
66.33%US$80.00US$16.00n/a4
Mar ’26US$2.16
US$37.00
+1,612.96%
79.95%US$80.00US$4.00n/a4
Feb ’26US$5.22
US$37.00
+609.36%
79.95%US$80.00US$4.00n/a4
Jan ’26US$5.98
US$80.00
+1,237.26%
48.99%US$112.00US$16.00n/a4
Dec ’25US$6.54
US$67.20
+927.65%
64.59%US$112.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$10.29
US$67.20
+553.09%
64.59%US$112.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$8.98
US$73.60
+719.23%
63.90%US$112.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$9.84
US$73.60
+647.97%
63.90%US$112.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$16.48
US$100.80
+511.65%
37.43%US$160.00US$56.00n/a5
Jul ’25US$18.72
US$100.80
+438.46%
37.43%US$160.00US$56.00n/a5
Jun ’25US$28.96
US$116.00
+300.55%
41.71%US$192.00US$56.00US$1.186
May ’25US$40.64
US$116.00
+185.43%
41.71%US$192.00US$56.00US$1.786
Apr ’25US$45.12
US$118.67
+163.00%
43.06%US$192.00US$56.00US$1.926
Mar ’25US$51.36
US$152.00
+195.95%
51.48%US$288.00US$64.00US$2.166
Feb ’25US$50.88
US$168.00
+230.19%
39.94%US$288.00US$64.00US$5.226
Jan ’25US$47.20
US$168.00
+255.93%
39.94%US$288.00US$64.00US$5.986
Dec ’24US$62.24
US$168.00
+169.92%
39.94%US$288.00US$64.00US$6.546
Nov ’24US$70.24
US$160.00
+127.79%
50.43%US$320.00US$64.00US$10.297
Oct ’24US$40.48
US$202.00
+399.01%
66.50%US$496.00US$64.00US$8.988
Sep ’24US$61.28
US$202.00
+229.63%
66.50%US$496.00US$64.00US$9.848
Aug ’24US$120.00
US$768.00
+540.00%
43.18%US$1,200.00US$192.00US$16.488
Jul ’24US$106.56
US$724.80
+580.18%
52.37%US$1,200.00US$208.00US$18.7210
Jun ’24US$290.40
US$820.80
+182.64%
35.94%US$1,200.00US$384.00US$28.9610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$48.00
Fair Value
96.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 14:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioXcel Therapeutics, Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anita DushyanthBerenberg
Guyn KimBMO Capital Markets Equity Research
Alec StranahanBofA Global Research