BioXcel Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:BTAI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.2m

BioXcel Therapeutics Değerleme

BTAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

BTAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BTAI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir30.6x
İşletme Değeri/FAVÖK-0.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
SPRB Spruce Biosciences
2.4x26.5%US$22.6m
EQ Equillium
0.7x7.5%US$29.4m
AURX Nuo Therapeutics
35.1xn/aUS$36.1m
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
2x48.6%US$24.9m
BTAI BioXcel Therapeutics
10.9x57.7%US$26.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: BTAI Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTAI'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTAI Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.9x
Adil PS Oran9.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTAI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.9 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.64
US$4.20
+553.1%
64.6%US$7.00US$1.00n/a5
Oct ’25US$0.56
US$4.60
+719.2%
63.9%US$7.00US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.61
US$4.60
+648.0%
63.9%US$7.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$1.03
US$6.30
+511.7%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.17
US$6.30
+438.5%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.81
US$7.25
+300.6%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
May ’25US$2.54
US$7.25
+185.4%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
Apr ’25US$2.82
US$7.42
+163.0%
43.1%US$12.00US$3.50n/a6
Mar ’25US$3.21
US$9.50
+196.0%
51.5%US$18.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.18
US$10.50
+230.2%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Jan ’25US$2.95
US$10.50
+255.9%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Dec ’24US$3.89
US$10.50
+169.9%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Nov ’24US$4.39
US$10.00
+127.8%
50.4%US$20.00US$4.00US$0.647
Oct ’24US$2.53
US$12.63
+399.0%
66.5%US$31.00US$4.00US$0.568
Sep ’24US$3.83
US$12.63
+229.6%
66.5%US$31.00US$4.00US$0.618
Aug ’24US$7.50
US$48.00
+540.0%
43.2%US$75.00US$12.00US$1.038
Jul ’24US$6.66
US$45.30
+580.2%
52.4%US$75.00US$13.00US$1.1710
Jun ’24US$18.15
US$51.30
+182.6%
35.9%US$75.00US$24.00US$1.8110
May ’24US$20.81
US$51.80
+148.9%
35.0%US$75.00US$22.00US$2.5410
Apr ’24US$18.66
US$52.10
+179.2%
34.6%US$75.00US$22.00US$2.8210
Mar ’24US$31.82
US$54.90
+72.5%
37.5%US$82.00US$20.00US$3.2110
Feb ’24US$29.48
US$46.40
+57.4%
53.2%US$82.00US$20.00US$3.1810
Jan ’24US$21.48
US$46.60
+116.9%
58.3%US$85.00US$16.00US$2.9510
Dec ’23US$17.97
US$46.00
+156.0%
60.2%US$85.00US$16.00US$3.8910
Nov ’23US$12.20
US$46.70
+282.8%
62.3%US$90.00US$10.00US$4.3910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin