BioAtla Değerleme

BCAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

BCAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCAB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCAB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCAB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCAB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
SatışUS$11.00m
Piyasa DeğeriUS$75.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCAB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
XFOR X4 Pharmaceuticals
51.3x64.3%US$57.6m
CNTB Connect Biopharma Holdings
2.3x14.3%US$55.3m
BLUE bluebird bio
1.3x41.5%US$68.1m
IVVD Invivyd
7.3x56.9%US$83.9m
BCAB BioAtla
6.9x56.9%US$75.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: BCAB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (15.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCAB'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
BCAB 6.9xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCAB Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCAB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCAB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BCAB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.57
US$10.67
+579.4%
37.8%US$14.00US$5.00n/a3
Nov ’25US$2.09
US$9.75
+366.5%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$1.73
US$9.75
+463.6%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.77
US$9.75
+450.8%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$1.75
US$9.75
+457.1%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$1.35
US$9.75
+622.2%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.51
US$9.75
+545.7%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
May ’25US$3.37
US$11.50
+241.2%
23.4%US$14.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$3.39
US$11.50
+239.2%
23.4%US$14.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$2.85
US$12.25
+329.8%
12.1%US$14.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$1.88
US$12.60
+570.2%
11.9%US$14.00US$10.00n/a5
Jan ’25US$2.46
US$12.60
+412.2%
11.9%US$14.00US$10.00n/a5
Dec ’24US$1.77
US$12.60
+611.9%
11.9%US$14.00US$10.00n/a5
Nov ’24US$1.52
US$14.00
+821.1%
12.0%US$17.00US$12.00US$2.095
Oct ’24US$1.70
US$14.00
+723.5%
12.0%US$17.00US$12.00US$1.735
Sep ’24US$2.62
US$14.60
+457.3%
14.1%US$17.00US$12.00US$1.775
Aug ’24US$2.88
US$16.83
+484.5%
25.8%US$25.00US$12.00US$1.756
Jul ’24US$3.00
US$16.83
+461.1%
25.8%US$25.00US$12.00US$1.356
Jun ’24US$3.32
US$15.57
+369.0%
32.5%US$25.00US$8.00US$1.517
May ’24US$3.57
US$15.57
+336.2%
32.5%US$25.00US$8.00US$3.377
Apr ’24US$2.68
US$16.14
+502.3%
34.8%US$25.00US$8.00US$3.397
Mar ’24US$2.99
US$26.14
+774.3%
68.3%US$68.00US$8.00US$2.857
Feb ’24US$4.00
US$26.14
+553.6%
68.3%US$68.00US$8.00US$1.887
Jan ’24US$8.25
US$26.33
+219.2%
73.2%US$68.00US$8.00US$2.466
Dec ’23US$10.78
US$27.71
+157.1%
65.5%US$68.00US$8.00US$1.777
Nov ’23US$7.19
US$27.00
+275.5%
69.9%US$68.00US$4.00US$1.527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin