Ensysce Biosciences, Inc.

NasdaqCM:ENSC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.6m

Ensysce Biosciences Değerleme

ENSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENSC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENSC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ENSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENSC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENSC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENSC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENSC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$4.42m
Piyasa DeğeriUS$11.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENSC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
SNGX Soligenix
22.8x44.2%US$8.4m
AAGH America Great Health
38.7xn/aUS$10.6m
EGRX Eagle Pharmaceuticals
0.05xn/aUS$11.7m
APLM Apollomics
4.8xn/aUS$11.1m
ENSC Ensysce Biosciences
1.9x124.0%US$11.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ENSC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (16.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENSC'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x21.3%
ENSC Ensysce Biosciences
1.9x124.0%US$11.60m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
ENSC 1.9xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x28.4%
ENSC Ensysce Biosciences
1.9x102.6%US$11.60m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENSC Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENSC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENSC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran100.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ENSC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 100.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.43
US$6.80
+1,481.4%
26.5%US$8.60US$5.00n/a2
Sep ’25US$0.40
US$9.05
+2,191.1%
5.0%US$9.50US$8.60n/a2
Aug ’25US$0.46
US$13.38
+2,791.9%
29.0%US$17.25US$9.50n/a2
Jul ’25US$0.50
US$13.38
+2,576.1%
29.0%US$17.25US$9.50n/a2
Jun ’25US$0.57
US$13.38
+2,226.1%
29.0%US$17.25US$9.50n/a2
May ’25US$0.61
US$13.50
+2,120.4%
29.6%US$17.50US$9.50n/a2
Apr ’25US$0.78
US$11.33
+1,353.0%
39.5%US$17.50US$7.00n/a3
Mar ’25US$0.92
US$11.65
+1,163.4%
39.9%US$16.30US$7.00n/a2
Feb ’25US$1.48
US$13.60
+818.9%
34.5%US$17.50US$7.00n/a3
Jan ’25US$1.06
US$13.60
+1,183.0%
34.5%US$17.50US$7.00n/a3
Dec ’24US$0.91
US$12.25
+1,244.7%
42.9%US$17.50US$7.00n/a2
Nov ’24US$0.88
US$12.43
+1,306.2%
43.7%US$17.85US$7.00US$0.652
Oct ’24US$1.38
US$12.43
+800.4%
43.7%US$17.85US$7.00US$0.232
Sep ’24US$1.80
US$13.43
+645.8%
33.0%US$17.85US$9.00US$0.402
Aug ’24US$2.07
US$13.43
+548.6%
33.0%US$17.85US$9.00US$0.462
Jul ’24US$1.80
US$16.43
+812.5%
8.7%US$17.85US$15.00US$0.502
Jun ’24US$2.41
US$16.43
+581.5%
8.7%US$17.85US$15.00US$0.572
May ’24US$3.68
US$29.40
+698.9%
49.0%US$43.80US$15.00US$0.612
Apr ’24US$4.86
US$69.90
+1,338.3%
37.3%US$96.00US$43.80US$0.782
Mar ’24US$5.76
US$69.90
+1,113.5%
37.3%US$96.00US$43.80US$0.922
Feb ’24US$8.57
US$79.80
+831.4%
20.3%US$96.00US$63.60US$1.482
Jan ’24US$9.00
US$79.80
+786.7%
20.3%US$96.00US$63.60US$1.062
Dec ’23US$29.64
US$192.00
+547.8%
50.0%US$288.00US$96.00US$0.912
Nov ’23US$40.08
US$1,920.00
+4,690.4%
50.0%US$2,880.00US$960.00US$0.882

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin