BioRestorative Therapies, Inc.

NasdaqCM:BRTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.7m

BioRestorative Therapies Değerleme

BRTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BRTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BRTX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BRTX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRTX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı28.3x
SatışUS$377.00k
Piyasa DeğeriUS$10.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BRTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BRTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
PTN Palatin Technologies
8.1xn/aUS$19.4m
BOLT Bolt Biotherapeutics
2x22.0%US$19.6m
XBIO Xenetic Biosciences
2.5x35.9%US$6.4m
PLUR Pluri
41.4xn/aUS$24.7m
BRTX BioRestorative Therapies
28.3x80.6%US$10.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: BRTX Price-To-Sales Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BRTX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

137 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.50b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.47b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.75b
BRTX 28.3xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BRTX Price-To-Sales Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BRTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BRTX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran28.3x
Adil PS Oran25.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BRTX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 28.3 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.54
US$13.00
+744.2%
38.5%US$18.00US$8.00n/a2
Dec ’25US$1.53
US$13.00
+749.7%
38.5%US$18.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$1.56
US$12.00
+669.2%
50.0%US$18.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$1.58
US$12.00
+659.5%
50.0%US$18.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$1.64
US$12.00
+631.7%
50.0%US$18.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$1.53
US$10.50
+586.3%
42.9%US$15.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$1.98
US$10.50
+430.3%
42.9%US$15.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$1.25
US$10.50
+740.0%
42.9%US$15.00US$6.00n/a2
May ’25US$1.37
US$10.50
+666.4%
42.9%US$15.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$1.40
US$12.50
+792.9%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$1.50
US$12.50
+733.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$1.85
US$12.50
+575.7%
20.0%US$15.00US$10.00US$1.532
Nov ’24US$1.80
US$12.50
+594.4%
20.0%US$15.00US$10.00US$1.562
Oct ’24US$1.79
US$12.50
+598.3%
20.0%US$15.00US$10.00US$1.582
Sep ’24US$2.30
US$12.50
+443.5%
20.0%US$15.00US$10.00US$1.642
Aug ’24US$2.89
US$12.50
+332.5%
20.0%US$15.00US$10.00US$1.532
Jul ’24US$4.41
US$12.50
+183.4%
20.0%US$15.00US$10.00US$1.982
Jun ’24US$5.35
US$10.50
+96.3%
42.9%US$15.00US$6.00US$1.252
May ’24US$4.12
US$10.50
+154.9%
42.9%US$15.00US$6.00US$1.372
Apr ’24US$3.40
US$10.50
+208.8%
42.9%US$15.00US$6.00US$1.402
Mar ’24US$2.79
US$10.50
+276.3%
42.9%US$15.00US$6.00US$1.502
Feb ’24US$3.08
US$10.50
+240.9%
42.9%US$15.00US$6.00US$2.162
Jan ’24US$2.75
US$10.50
+281.8%
42.9%US$15.00US$6.00US$1.742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 04:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioRestorative Therapies, Inc. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael OkunewitchMaxim Group
Elemer PirosRoth MKM
Jonathan AschoffRoth MKM