Atara Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGS:ATRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$101.2m

Atara Biotherapeutics Değerleme

ATRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATRA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATRA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ATRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$5.80m
Piyasa DeğeriUS$101.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
ICCC ImmuCell
32.4xn/aUS$57.1m
PLX Protalix BioTherapeutics
30.9x88.39%US$193.7m
ELDN Eledon Pharmaceuticals
11.6x-29.22%US$170.1m
CHRS Coherus Oncology
3.2x-12.78%US$190.6m
ATRA Atara Biotherapeutics
17.5x22.63%US$101.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATRA'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.32b
NVAX Novavax
3.6x-46.26%US$1.55b
EBS Emergent BioSolutions
3.5x-87.36%US$488.16m
CHRS Coherus Oncology
3.2x-12.78%US$190.61m
ATRA 17.5xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies10PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATRA Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.41
US$16.33
+13.35%
2.89%US$17.00US$16.00n/a3
Sep ’26US$12.05
US$16.33
+35.55%
2.89%US$17.00US$16.00n/a3
Aug ’26US$11.55
US$17.00
+47.19%
4.80%US$18.00US$16.00n/a3
Jul ’26US$7.80
US$16.00
+105.13%
13.50%US$18.00US$13.00n/a3
Jun ’26US$7.80
US$16.00
+105.13%
13.50%US$18.00US$13.00n/a3
May ’26US$7.56
US$15.33
+102.82%
20.16%US$18.00US$11.00n/a3
Apr ’26US$6.01
US$14.00
+132.95%
21.43%US$17.00US$11.00n/a2
Mar ’26US$6.91
US$13.25
+91.75%
38.62%US$18.00US$5.00n/a4
Feb ’26US$8.88
US$13.25
+49.21%
38.62%US$18.00US$5.00n/a4
Jan ’26US$13.31
US$16.50
+23.97%
24.43%US$21.00US$10.00n/a4
Dec ’25US$12.18
US$14.75
+21.15%
33.00%US$21.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$9.71
US$150.50
+1,449.95%
92.74%US$325.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$7.63
US$150.50
+1,872.48%
92.74%US$325.00US$9.00US$14.454
Sep ’25US$7.60
US$150.50
+1,880.26%
92.74%US$325.00US$9.00US$12.054
Aug ’25US$10.40
US$26.00
+150.00%
67.61%US$55.00US$11.00US$11.554
Jul ’25US$8.36
US$104.38
+1,148.50%
122.93%US$325.00US$12.50US$7.804
Jun ’25US$14.02
US$104.38
+644.34%
122.93%US$325.00US$12.50US$7.804
May ’25US$17.11
US$105.00
+513.59%
121.98%US$325.00US$12.50US$7.564
Apr ’25US$18.13
US$105.00
+479.31%
121.98%US$325.00US$12.50US$6.014
Mar ’25US$19.27
US$120.63
+526.05%
103.71%US$325.00US$12.50US$6.914
Feb ’25US$20.75
US$120.63
+481.33%
103.71%US$325.00US$12.50US$8.884
Jan ’25US$12.82
US$120.63
+840.91%
103.71%US$325.00US$12.50US$13.314
Dec ’24US$16.20
US$98.50
+508.21%
122.16%US$325.00US$10.00US$12.185
Nov ’24US$31.50
US$363.33
+1,053.44%
82.98%US$775.00US$35.00US$9.716
Oct ’24US$37.00
US$367.92
+894.37%
82.31%US$775.00US$35.00US$7.636
US$16.33
Fair Value
11.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atara Biotherapeutics, Inc. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John NewmanCanaccord Genuity
Yigal NochomovitzCitigroup Inc
Michael KingCitizens JMP Securities, LLC