Ardelyx, Inc.

NasdaqGM:ARDX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Ardelyx Değerleme

ARDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARDX ( $4.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARDX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARDX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARDX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARDX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUS$251.85m
Piyasa DeğeriUS$1.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARDX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
CAPR Capricor Therapeutics
25.6x53.2%US$594.3m
PTGX Protagonist Therapeutics
7.6x-10.7%US$2.5b
MIRM Mirum Pharmaceuticals
6.5x24.2%US$2.0b
BEAM Beam Therapeutics
6.6x-11.9%US$2.3b
ARDX Ardelyx
4.5x25.5%US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARDX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARDX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
ARDX 4.5xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARDX Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARDX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARDX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran7.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARDX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.82
US$10.78
+123.6%
26.1%US$15.00US$5.50n/a9
Dec ’25US$5.67
US$10.67
+88.1%
26.1%US$15.00US$5.50n/a9
Nov ’25US$6.09
US$11.50
+88.8%
17.9%US$15.00US$7.00n/a9
Oct ’25US$6.85
US$11.28
+64.6%
17.9%US$15.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$6.18
US$11.28
+82.5%
17.9%US$15.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$5.50
US$10.94
+99.0%
18.8%US$15.00US$7.00n/a9
Jul ’25US$7.57
US$13.83
+82.7%
10.8%US$16.00US$11.00n/a9
Jun ’25US$6.86
US$13.83
+101.6%
10.8%US$16.00US$11.00n/a9
May ’25US$6.61
US$13.39
+102.6%
11.6%US$16.00US$11.00n/a9
Apr ’25US$7.41
US$13.31
+79.7%
12.3%US$16.00US$11.00n/a8
Mar ’25US$9.34
US$13.31
+42.5%
12.3%US$16.00US$11.00n/a8
Feb ’25US$9.29
US$12.50
+34.6%
11.5%US$15.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$6.20
US$9.94
+60.3%
18.6%US$12.00US$6.00n/a8
Dec ’24US$4.76
US$9.64
+102.6%
18.5%US$12.00US$6.00US$5.677
Nov ’24US$3.94
US$9.36
+137.5%
21.5%US$12.00US$6.00US$6.097
Oct ’24US$4.08
US$8.50
+108.3%
22.5%US$12.00US$6.00US$6.857
Sep ’24US$4.82
US$8.42
+74.6%
24.4%US$12.00US$6.00US$6.186
Aug ’24US$3.84
US$7.08
+84.5%
21.7%US$10.00US$5.00US$5.506
Jul ’24US$3.39
US$7.08
+108.9%
21.7%US$10.00US$5.00US$7.576
Jun ’24US$3.50
US$7.08
+102.4%
21.7%US$10.00US$5.00US$6.866
May ’24US$4.65
US$6.75
+45.2%
30.8%US$10.00US$3.00US$6.616
Apr ’24US$4.79
US$6.58
+37.4%
31.7%US$10.00US$3.00US$7.416
Mar ’24US$2.92
US$5.75
+96.9%
35.4%US$8.00US$3.00US$9.346
Feb ’24US$3.01
US$5.75
+91.0%
35.4%US$8.00US$3.00US$9.296
Jan ’24US$2.85
US$5.75
+101.8%
35.4%US$8.00US$3.00US$6.206
Dec ’23US$1.75
US$5.18
+196.2%
48.3%US$8.00US$1.60US$4.766

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ardelyx, Inc. 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy ChiangBTIG
Mara GoldsteinCantor Fitzgerald & Co.
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.