Apellis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:APLS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Apellis Pharmaceuticals Değerleme

APLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: APLS ( $24.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.9x
KazançlarUS$44.99m
Piyasa DeğeriUS$3.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.9x
TGTX TG Therapeutics
9.8x8.54%US$4.4b
PTGX Protagonist Therapeutics
114.6x41.48%US$5.3b
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
86.6x31.60%US$3.1b
ADMA ADMA Biologics
20.5x21.50%US$4.3b
APLS Apellis Pharmaceuticals
69.9x46.86%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APLS Price-To-Earnings Oranı ( 69.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APLS'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
3.4x-40.91%US$1.18b
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x19.19%US$282.88m
CHRS Coherus Oncology
2.9x8.50%US$174.05m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.67m
APLS 69.9xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APLS Price-To-Earnings Oranı ( 69.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.9x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.9 31.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.87
US$35.00
+40.73%
33.06%US$55.00US$19.00n/a18
Dec ’26US$21.20
US$35.39
+66.93%
34.21%US$55.00US$19.00n/a18
Nov ’26US$21.47
US$35.61
+65.86%
34.13%US$55.00US$19.00n/a18
Oct ’26US$23.10
US$37.47
+62.22%
36.51%US$60.00US$18.00n/a19
Sep ’26US$27.57
US$37.89
+37.45%
34.81%US$60.00US$19.00n/a19
Aug ’26US$22.95
US$36.90
+60.78%
36.20%US$60.00US$19.00n/a20
Jul ’26US$17.87
US$35.45
+98.38%
37.61%US$60.00US$18.00n/a20
Jun ’26US$16.93
US$36.35
+114.71%
36.53%US$60.00US$18.00n/a20
May ’26US$20.08
US$42.14
+109.87%
33.93%US$75.00US$21.00n/a21
Apr ’26US$22.68
US$43.20
+90.48%
31.27%US$75.00US$25.00n/a20
Mar ’26US$25.15
US$43.70
+73.76%
31.91%US$78.00US$25.00n/a20
Feb ’26US$29.01
US$46.10
+58.91%
32.84%US$78.00US$26.00n/a20
Jan ’26US$31.91
US$45.75
+43.37%
34.04%US$78.00US$24.00US$25.1220
Dec ’25US$33.93
US$45.75
+34.84%
34.04%US$78.00US$24.00US$21.2020
Nov ’25US$27.98
US$63.11
+125.54%
34.57%US$95.00US$25.00US$21.4719
Oct ’25US$27.74
US$68.06
+145.35%
27.92%US$95.00US$35.00US$23.1017
Sep ’25US$38.90
US$70.18
+80.40%
24.60%US$96.00US$41.00US$27.5717
Aug ’25US$36.00
US$70.82
+96.73%
23.86%US$95.00US$38.00US$22.9517
Jul ’25US$36.29
US$76.35
+110.40%
26.35%US$111.00US$40.00US$17.8717
Jun ’25US$39.25
US$77.53
+97.53%
24.36%US$111.00US$46.00US$16.9317
May ’25US$46.05
US$81.66
+77.33%
18.29%US$112.00US$52.00US$20.0817
Apr ’25US$59.71
US$82.69
+38.48%
16.16%US$110.00US$60.00US$22.6816
Mar ’25US$63.89
US$82.50
+29.13%
16.15%US$110.00US$60.00US$25.1516
Feb ’25US$62.13
US$77.06
+24.03%
18.24%US$106.00US$49.00US$29.0116
Jan ’25US$59.86
US$65.56
+9.53%
20.18%US$95.00US$39.00US$31.9116
US$35
Fair Value
28.9% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 14:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apellis Pharmaceuticals, Inc. 34 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael UlzBaird
Colleen KusyBaird
Matthew LuchiniBMO Capital Markets Equity Research