Allogene Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:ALLO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$463.4m

Allogene Therapeutics Değerleme

ALLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLO un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALLO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ALLO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapUS$463.75m
Piyasa DeğeriUS$463.38m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ALLO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ALLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
CGEM Cullinan Therapeutics
1.2x-9.3%US$730.2m
SVRA Savara
2.9x52.5%US$576.6m
DSGN Design Therapeutics
1.3x-17.7%US$318.2m
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings
1.5x-32.4%US$212.8m
ALLO Allogene Therapeutics
1x4.7%US$463.4m

Price-To-Book vs Akranlar: ALLO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ALLO'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

59 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
ALLO 1.0xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
59 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ALLO Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ALLO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ALLO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALLO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.28
US$9.04
+296.6%
35.4%US$14.00US$3.00n/a12
Nov ’25US$2.72
US$9.19
+237.9%
35.8%US$14.00US$3.50n/a11
Oct ’25US$2.67
US$9.28
+247.6%
33.9%US$14.00US$4.50n/a11
Sep ’25US$2.63
US$9.28
+252.9%
33.9%US$14.00US$4.50n/a11
Aug ’25US$2.74
US$11.24
+310.2%
67.8%US$35.00US$4.50n/a13
Jul ’25US$2.33
US$11.24
+382.3%
67.8%US$35.00US$4.50n/a13
Jun ’25US$2.50
US$11.24
+349.5%
67.8%US$35.00US$4.50n/a13
May ’25US$2.92
US$11.66
+299.3%
67.3%US$35.00US$4.40n/a12
Apr ’25US$4.38
US$11.66
+166.2%
67.3%US$35.00US$4.40n/a12
Mar ’25US$4.94
US$11.67
+136.2%
67.2%US$35.00US$4.50n/a12
Feb ’25US$3.71
US$11.75
+216.7%
66.5%US$35.00US$4.50n/a12
Jan ’25US$3.21
US$13.13
+309.1%
53.9%US$35.00US$4.50n/a15
Dec ’24US$2.52
US$13.57
+438.5%
52.5%US$35.00US$4.50n/a14
Nov ’24US$2.83
US$16.71
+490.6%
51.8%US$35.00US$5.00US$2.7214
Oct ’24US$3.17
US$16.86
+431.8%
50.8%US$35.00US$5.00US$2.6714
Sep ’24US$4.05
US$16.20
+300.0%
53.6%US$35.00US$5.00US$2.6315
Aug ’24US$4.79
US$16.59
+246.4%
50.2%US$35.00US$6.00US$2.7416
Jul ’24US$4.97
US$16.91
+240.2%
49.0%US$35.00US$6.00US$2.3316
Jun ’24US$5.32
US$16.91
+217.8%
49.0%US$35.00US$6.00US$2.5016
May ’24US$5.53
US$17.19
+210.8%
48.0%US$35.00US$6.00US$2.9216
Apr ’24US$4.94
US$17.41
+252.5%
50.2%US$35.00US$6.00US$4.3817
Mar ’24US$6.34
US$18.82
+196.9%
43.2%US$35.00US$6.00US$4.9417
Feb ’24US$7.97
US$22.00
+176.0%
53.8%US$55.00US$6.00US$3.7117
Jan ’24US$6.29
US$23.75
+277.6%
47.7%US$55.00US$9.00US$3.2116
Dec ’23US$9.37
US$25.00
+166.8%
41.8%US$55.00US$12.00US$2.5216
Nov ’23US$10.57
US$27.38
+159.0%
38.4%US$55.00US$15.00US$2.8316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

3.0%

1Y

11.4%