Allogene Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:ALLO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$335.5m

Allogene Therapeutics Değerleme

ALLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLO un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALLO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ALLO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.7x
KitapUS$463.75m
Piyasa DeğeriUS$335.48m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ALLO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ALLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
CGEM Cullinan Therapeutics
0.9x-3.8%US$602.7m
DSGN Design Therapeutics
1x-10.4%US$250.3m
SVRA Savara
2.9x52.7%US$594.9m
LXEO Lexeo Therapeutics
1.2x-2.8%US$179.3m
ALLO Allogene Therapeutics
0.7x11.7%US$335.5m

Price-To-Book vs Akranlar: ALLO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ALLO'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLRN Acelyrin
0.4x16.8%US$190.62m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$172.67m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$165.13m
FATE Fate Therapeutics
0.4x-4.1%US$159.45m
ALLO 0.7xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies78PB01.63.24.86.48+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ALLO Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ALLO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ALLO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALLO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.51
US$9.23
+511.1%
35.6%US$14.00US$3.00n/a11
Feb ’26US$1.80
US$9.23
+412.6%
35.6%US$14.00US$3.00n/a11
Jan ’26US$2.13
US$9.23
+333.2%
35.6%US$14.00US$3.00n/a11
Dec ’25US$2.48
US$9.04
+264.6%
35.4%US$14.00US$3.00n/a12
Nov ’25US$2.72
US$9.19
+237.9%
35.8%US$14.00US$3.50n/a11
Oct ’25US$2.67
US$9.28
+247.6%
33.9%US$14.00US$4.50n/a11
Sep ’25US$2.63
US$9.28
+252.9%
33.9%US$14.00US$4.50n/a11
Aug ’25US$2.74
US$11.24
+310.2%
67.8%US$35.00US$4.50n/a13
Jul ’25US$2.33
US$11.24
+382.3%
67.8%US$35.00US$4.50n/a13
Jun ’25US$2.50
US$11.24
+349.5%
67.8%US$35.00US$4.50n/a13
May ’25US$2.92
US$11.66
+299.3%
67.3%US$35.00US$4.40n/a12
Apr ’25US$4.38
US$11.66
+166.2%
67.3%US$35.00US$4.40n/a12
Mar ’25US$4.94
US$11.67
+136.2%
67.2%US$35.00US$4.50n/a12
Feb ’25US$3.71
US$11.75
+216.7%
66.5%US$35.00US$4.50US$1.8012
Jan ’25US$3.21
US$13.13
+309.1%
53.9%US$35.00US$4.50US$2.1315
Dec ’24US$2.52
US$13.57
+438.5%
52.5%US$35.00US$4.50US$2.4814
Nov ’24US$2.83
US$16.71
+490.6%
51.8%US$35.00US$5.00US$2.7214
Oct ’24US$3.17
US$16.86
+431.8%
50.8%US$35.00US$5.00US$2.6714
Sep ’24US$4.05
US$16.20
+300.0%
53.6%US$35.00US$5.00US$2.6315
Aug ’24US$4.79
US$16.59
+246.4%
50.2%US$35.00US$6.00US$2.7416
Jul ’24US$4.97
US$16.91
+240.2%
49.0%US$35.00US$6.00US$2.3316
Jun ’24US$5.32
US$16.91
+217.8%
49.0%US$35.00US$6.00US$2.5016
May ’24US$5.53
US$17.19
+210.8%
48.0%US$35.00US$6.00US$2.9216
Apr ’24US$4.94
US$17.41
+252.5%
50.2%US$35.00US$6.00US$4.3817
Mar ’24US$6.34
US$18.82
+196.9%
43.2%US$35.00US$6.00US$4.9417
Feb ’24US$7.97
US$22.00
+176.0%
53.8%US$55.00US$6.00US$3.7117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$9.23
Fair Value
83.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 04:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allogene Therapeutics, Inc. 33 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Shanshan XuBerenberg
Jason Matthew GerberryBofA Global Research