Allogene Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:ALLO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$404.5m

Allogene Therapeutics Değerleme

ALLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALLO ( $2.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ALLO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.5x
KitapUS$315.33m
Piyasa DeğeriUS$404.51m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ALLO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ALLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
BNTC Benitec Biopharma
1.9x59.06%US$355.6m
ABEO Abeona Therapeutics
1.6x19.19%US$271.5m
PALI Palisade Bio
78.9x-16.02%US$253.3m
ALT Altimmune
3x48.61%US$567.3m
ALLO Allogene Therapeutics
1.5x33.84%US$404.5m

Price-To-Book vs Akranlar: ALLO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (21.5x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ALLO'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

62 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKTX Nkarta
0.4x-2.70%US$146.32m
XBIT XBiotech
0.4xn/aUS$71.34m
ETHZ ETHZilla
0.1xn/aUS$66.73m
PMVP PMV Pharmaceuticals
0.5x2.71%US$59.06m
ALLO 1.5xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies73PB0246810+
62 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ALLO Price-To-Book Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ALLO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ALLO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALLO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.16
US$7.38
+241.82%
40.14%US$14.00US$1.60n/a12
Feb ’27US$1.84
US$7.38
+301.27%
40.14%US$14.00US$1.60n/a12
Jan ’27US$1.37
US$7.56
+451.82%
41.62%US$14.00US$1.60n/a10
Dec ’26US$1.37
US$7.56
+451.82%
41.62%US$14.00US$1.60n/a10
Nov ’26US$1.24
US$7.56
+509.68%
41.62%US$14.00US$1.60n/a10
Oct ’26US$1.24
US$7.56
+509.68%
41.62%US$14.00US$1.60n/a10
Sep ’26US$1.13
US$7.56
+569.03%
41.62%US$14.00US$1.60n/a10
Aug ’26US$1.08
US$7.85
+626.85%
38.22%US$14.00US$2.50n/a10
Jul ’26US$1.18
US$8.15
+590.68%
37.42%US$14.00US$2.50n/a10
Jun ’26US$1.17
US$8.20
+600.85%
36.09%US$14.00US$3.00n/a10
May ’26US$1.69
US$9.18
+443.30%
35.31%US$14.00US$3.00n/a11
Apr ’26US$1.37
US$9.18
+570.21%
35.31%US$14.00US$3.00n/a11
Mar ’26US$1.95
US$9.23
+373.19%
35.60%US$14.00US$3.00n/a11
Feb ’26US$1.80
US$9.23
+412.63%
35.60%US$14.00US$3.00US$1.8411
Jan ’26US$2.13
US$9.23
+333.21%
35.60%US$14.00US$3.00US$1.3711
Dec ’25US$2.48
US$9.04
+264.58%
35.44%US$14.00US$3.00US$1.3712
Nov ’25US$2.72
US$9.19
+237.90%
35.82%US$14.00US$3.50US$1.2411
Oct ’25US$2.67
US$9.28
+247.63%
33.87%US$14.00US$4.50US$1.2411
Sep ’25US$2.63
US$9.28
+252.92%
33.87%US$14.00US$4.50US$1.1311
Aug ’25US$2.74
US$11.24
+310.16%
67.79%US$35.00US$4.50US$1.0813
Jul ’25US$2.33
US$11.24
+382.34%
67.79%US$35.00US$4.50US$1.1813
Jun ’25US$2.50
US$11.24
+349.54%
67.79%US$35.00US$4.50US$1.1713
May ’25US$2.92
US$11.66
+299.26%
67.34%US$35.00US$4.40US$1.6912
Apr ’25US$4.38
US$11.66
+166.17%
67.34%US$35.00US$4.40US$1.3712
Mar ’25US$4.94
US$11.67
+136.17%
67.23%US$35.00US$4.50US$1.9512
Feb ’25US$3.71
US$11.75
+216.71%
66.46%US$35.00US$4.50US$1.8012
US$7.38
Fair Value
70.7% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 10:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allogene Therapeutics, Inc. 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Shanshan XuBerenberg
William PickeringBernstein