Adaptive Biotechnologies Corporation

NasdaqGS:ADPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Adaptive Biotechnologies Değerleme

ADPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.99
Fair Value
84.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADPT ( $8.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADPT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADPT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADPT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADPT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışUS$178.96m
Piyasa DeğeriUS$1.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADPT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
BLFS BioLife Solutions
14.3x19.2%US$1.2b
TXG 10x Genomics
2.1x6.4%US$1.2b
FTRE Fortrea Holdings
0.3x2.3%US$791.1m
AZTA Azenta
2.6x2.0%US$1.7b
ADPT Adaptive Biotechnologies
7x17.6%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ADPT Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADPT'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.3x2.3%US$791.05m
NOTV Inotiv
0.2x6.4%US$93.14m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x0.4%US$29.00m
ADPT 7.0xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADPT Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADPT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADPT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ADPT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.40
US$9.71
+15.6%
15.3%US$12.00US$7.00n/a7
Mar ’26US$8.26
US$9.57
+15.9%
16.6%US$12.00US$7.00n/a7
Feb ’26US$7.75
US$7.92
+2.2%
14.8%US$10.00US$7.00n/a6
Jan ’26US$6.00
US$7.58
+26.5%
19.6%US$10.00US$5.50n/a6
Dec ’25US$5.94
US$7.42
+24.9%
18.4%US$10.00US$5.50n/a6
Nov ’25US$5.31
US$7.08
+33.4%
21.7%US$10.00US$5.50n/a6
Oct ’25US$5.02
US$6.83
+36.1%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$4.70
US$6.83
+45.4%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$4.45
US$6.33
+42.3%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$3.60
US$6.33
+75.9%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$3.45
US$6.33
+83.6%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
May ’25US$2.79
US$6.67
+138.9%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$3.11
US$6.83
+119.7%
25.9%US$10.00US$5.00n/a6
Mar ’25US$4.03
US$6.83
+69.6%
25.9%US$10.00US$5.00US$8.266
Feb ’25US$3.74
US$8.67
+131.7%
23.7%US$11.00US$6.00US$7.756
Jan ’25US$4.90
US$9.17
+87.1%
21.3%US$11.00US$6.00US$6.006
Dec ’24US$4.70
US$9.17
+95.0%
21.3%US$11.00US$6.00US$5.946
Nov ’24US$4.44
US$11.71
+163.8%
15.6%US$15.00US$9.00US$5.317
Oct ’24US$5.45
US$12.57
+130.7%
11.1%US$15.00US$11.00US$5.027
Sep ’24US$6.81
US$11.88
+74.4%
19.0%US$15.00US$7.00US$4.708
Aug ’24US$8.25
US$12.63
+53.0%
20.6%US$15.00US$7.00US$4.458
Jul ’24US$6.71
US$12.63
+88.2%
20.6%US$15.00US$7.00US$3.608
Jun ’24US$7.05
US$12.63
+79.1%
20.6%US$15.00US$7.00US$3.458
May ’24US$7.35
US$12.63
+71.8%
20.6%US$15.00US$7.00US$2.798
Apr ’24US$8.83
US$12.63
+43.0%
20.6%US$15.00US$7.00US$3.118
Mar ’24US$8.13
US$12.63
+55.3%
20.6%US$15.00US$7.00US$4.038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.71
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 01:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adaptive Biotechnologies Corporation 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derik de BruinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG
Daniel LeonardCredit Suisse