AbCellera Biologics Inc.

NasdaqGS:ABCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$788.6m

AbCellera Biologics Değerleme

ABCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABCL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABCL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ABCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABCL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ABCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ABCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı24.4x
SatışUS$32.96m
Piyasa DeğeriUS$788.63m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ABCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ABCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
MRVI Maravai LifeSciences Holdings
2.5x6.7%US$1.2b
ADPT Adaptive Biotechnologies
3.6x18.5%US$652.3m
OABI OmniAb
22.8x29.2%US$471.9m
LAB Standard BioTools
3.9x14.7%US$599.3m
ABCL AbCellera Biologics
24.4x16.5%US$788.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ABCL Price-To-Sales Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ABCL'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.72b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$260.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$83.47m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
ABCL 24.4xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ABCL Price-To-Sales Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ABCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ABCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran24.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ABCL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 24.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.72
US$12.29
+351.7%
65.4%US$28.00US$5.00n/a7
Nov ’25US$2.73
US$14.00
+412.8%
51.1%US$28.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$2.57
US$14.00
+444.7%
51.1%US$28.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$2.56
US$14.00
+446.9%
51.1%US$28.00US$5.00n/a7
Aug ’25US$3.05
US$14.38
+371.3%
47.0%US$28.00US$5.00n/a8
Jul ’25US$2.78
US$14.63
+426.1%
44.0%US$28.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$3.92
US$14.63
+273.1%
44.0%US$28.00US$7.00n/a8
May ’25US$3.78
US$14.75
+290.2%
42.7%US$28.00US$8.00n/a8
Apr ’25US$4.44
US$14.75
+232.2%
42.7%US$28.00US$8.00n/a8
Mar ’25US$5.05
US$14.75
+192.1%
42.7%US$28.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$5.20
US$16.86
+224.2%
39.1%US$28.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$5.71
US$16.57
+190.2%
42.3%US$28.00US$6.00n/a7
Dec ’24US$4.83
US$22.00
+355.5%
31.6%US$34.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$4.12
US$23.88
+479.5%
33.7%US$34.00US$12.00US$2.738
Oct ’24US$4.60
US$24.43
+431.1%
34.7%US$34.00US$12.00US$2.577
Sep ’24US$5.59
US$24.38
+336.0%
32.5%US$34.00US$12.00US$2.568
Aug ’24US$7.27
US$26.50
+264.5%
26.3%US$38.00US$15.00US$3.058
Jul ’24US$6.46
US$26.50
+310.2%
26.3%US$38.00US$15.00US$2.788
Jun ’24US$6.79
US$26.67
+292.7%
24.7%US$38.00US$15.00US$3.929
May ’24US$6.77
US$28.11
+315.2%
22.8%US$38.00US$16.00US$3.789
Apr ’24US$7.54
US$28.33
+275.8%
21.2%US$38.00US$18.00US$4.449
Mar ’24US$8.15
US$27.60
+238.7%
22.1%US$38.00US$18.00US$5.0510
Feb ’24US$10.76
US$29.10
+170.4%
27.4%US$43.00US$18.00US$5.2010
Jan ’24US$10.13
US$29.30
+189.2%
26.3%US$43.00US$20.00US$5.7110
Dec ’23US$13.18
US$29.22
+121.7%
27.8%US$43.00US$20.00US$4.839
Nov ’23US$11.50
US$29.38
+155.4%
33.4%US$43.00US$13.00US$4.128

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%