Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

NasdaqGS:MRVI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Maravai LifeSciences Holdings Değerleme

MRVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRVI ( $4.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRVI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRVI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRVI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRVI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUS$276.92m
Piyasa DeğeriUS$1.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRVI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.7b
BLFS BioLife Solutions
8x11.1%US$1.2b
ABCL AbCellera Biologics
24.4x16.5%US$788.6m
TXG 10x Genomics
2.6x5.8%US$1.6b
MRVI Maravai LifeSciences Holdings
2.5x6.7%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: MRVI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRVI'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.72b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$260.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$83.47m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
MRVI 2.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRVI Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRVI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRVI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MRVI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.96
US$9.73
+96.1%
20.7%US$13.20US$7.00n/a12
Nov ’25US$7.46
US$11.18
+49.9%
22.9%US$17.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$8.05
US$11.27
+40.0%
21.6%US$17.00US$8.00n/a12
Sep ’25US$9.05
US$11.10
+22.7%
18.7%US$15.00US$8.00n/a12
Aug ’25US$9.63
US$10.75
+11.6%
22.3%US$15.00US$7.00n/a10
Jul ’25US$6.94
US$10.69
+54.1%
20.7%US$15.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$8.67
US$10.42
+20.2%
22.4%US$15.00US$8.00n/a11
May ’25US$8.42
US$9.78
+16.2%
28.7%US$15.00US$6.50n/a11
Apr ’25US$8.60
US$9.16
+6.5%
23.4%US$14.00US$6.50n/a10
Mar ’25US$7.59
US$9.16
+20.7%
23.4%US$14.00US$6.50n/a10
Feb ’25US$5.38
US$8.91
+65.7%
21.6%US$12.00US$6.00n/a10
Jan ’25US$6.55
US$9.80
+49.6%
34.1%US$18.00US$6.00n/a10
Dec ’24US$5.37
US$10.00
+86.2%
32.9%US$18.00US$6.00n/a10
Nov ’24US$6.71
US$13.50
+101.2%
23.0%US$18.00US$8.00US$7.4610
Oct ’24US$10.00
US$13.50
+35.0%
23.0%US$18.00US$8.00US$8.0510
Sep ’24US$10.30
US$13.34
+29.5%
22.7%US$18.00US$8.00US$9.0511
Aug ’24US$11.03
US$18.58
+68.5%
23.5%US$27.00US$12.00US$9.6312
Jul ’24US$12.43
US$18.82
+51.4%
23.1%US$27.00US$13.00US$6.9411
Jun ’24US$13.17
US$18.82
+42.9%
23.1%US$27.00US$13.00US$8.6711
May ’24US$13.63
US$21.18
+55.4%
20.6%US$29.00US$15.00US$8.4211
Apr ’24US$14.01
US$21.27
+51.8%
20.0%US$29.00US$15.00US$8.6011
Mar ’24US$14.97
US$21.27
+42.1%
20.0%US$29.00US$15.00US$7.5911
Feb ’24US$15.14
US$23.18
+53.1%
22.2%US$32.00US$16.00US$5.3811
Jan ’24US$14.31
US$23.90
+67.0%
19.6%US$32.00US$17.00US$6.5510
Dec ’23US$14.40
US$23.78
+65.1%
20.7%US$32.00US$17.00US$5.379
Nov ’23US$16.43
US$34.33
+109.0%
10.2%US$42.00US$30.00US$6.719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%