Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

NasdaqGS:MRVI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Maravai LifeSciences Holdings Değerleme

MRVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRVI ( $5.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRVI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MRVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRVI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRVI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRVI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRVI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$276.92m
Piyasa DeğeriUS$1.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRVI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.7b
BLFS BioLife Solutions
8.3x11.1%US$1.2b
ABCL AbCellera Biologics
25.3x16.5%US$883.1m
TXG 10x Genomics
2.8x5.5%US$1.8b
MRVI Maravai LifeSciences Holdings
2.8x6.2%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: MRVI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRVI'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.74b
ATLN Atlantic International
0.5xn/aUS$225.66m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$123.44m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
MRVI 2.8xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRVI Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRVI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRVI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MRVI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.51
US$9.07
+64.7%
25.6%US$13.20US$4.25n/a13
Dec ’25US$5.67
US$9.73
+71.5%
20.7%US$13.20US$7.00n/a12
Nov ’25US$7.46
US$11.18
+49.9%
22.9%US$17.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$8.05
US$11.27
+40.0%
21.6%US$17.00US$8.00n/a12
Sep ’25US$9.05
US$11.10
+22.7%
18.7%US$15.00US$8.00n/a12
Aug ’25US$9.63
US$10.75
+11.6%
22.3%US$15.00US$7.00n/a10
Jul ’25US$6.94
US$10.69
+54.1%
20.7%US$15.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$8.67
US$10.42
+20.2%
22.4%US$15.00US$8.00n/a11
May ’25US$8.42
US$9.78
+16.2%
28.7%US$15.00US$6.50n/a11
Apr ’25US$8.60
US$9.16
+6.5%
23.4%US$14.00US$6.50n/a10
Mar ’25US$7.59
US$9.16
+20.7%
23.4%US$14.00US$6.50n/a10
Feb ’25US$5.38
US$8.91
+65.7%
21.6%US$12.00US$6.00n/a10
Jan ’25US$6.55
US$9.80
+49.6%
34.1%US$18.00US$6.00n/a10
Dec ’24US$5.37
US$10.00
+86.2%
32.9%US$18.00US$6.00US$5.6710
Nov ’24US$6.71
US$13.50
+101.2%
23.0%US$18.00US$8.00US$7.4610
Oct ’24US$10.00
US$13.50
+35.0%
23.0%US$18.00US$8.00US$8.0510
Sep ’24US$10.30
US$13.34
+29.5%
22.7%US$18.00US$8.00US$9.0511
Aug ’24US$11.03
US$18.58
+68.5%
23.5%US$27.00US$12.00US$9.6312
Jul ’24US$12.43
US$18.82
+51.4%
23.1%US$27.00US$13.00US$6.9411
Jun ’24US$13.17
US$18.82
+42.9%
23.1%US$27.00US$13.00US$8.6711
May ’24US$13.63
US$21.18
+55.4%
20.6%US$29.00US$15.00US$8.4211
Apr ’24US$14.01
US$21.27
+51.8%
20.0%US$29.00US$15.00US$8.6011
Mar ’24US$14.97
US$21.27
+42.1%
20.0%US$29.00US$15.00US$7.5911
Feb ’24US$15.14
US$23.18
+53.1%
22.2%US$32.00US$16.00US$5.3811
Jan ’24US$14.31
US$23.90
+67.0%
19.6%US$32.00US$17.00US$6.5510
Dec ’23US$14.40
US$23.78
+65.1%
20.7%US$32.00US$17.00US$5.379

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 17 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Michael RyskinBofA Global Research
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC